تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی شرکت

وهامون

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۱۸:۵۱:۲۵
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در صورت سود و زیان سالانه ۱۴۰۴، سود عملیاتی و سود خالص نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۶ درصد افزایش یافته‌اند، اما ارقام سود و زیان ۱۴۰۴ حسابرسی‌نشده‌اند.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود عملیاتی ۵٬۰۶۴٬۱۷۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۹
سود خالص ۵٬۰۶۳٬۸۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
هزینه مالی ۷۶۸- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۰

نکات کلیدی

  • سود خالص و سود عملیاتی سال ۱۴۰۴ تقریباً هم‌اندازه‌اند و هزینه مالی در مقایسه با سود عملیاتی ناچیز است.
  • رشد سالانه مثبت است، اما افت شدید سود در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تحقق سود به نیمه دوم سال وابستگی زیادی داشته است.
  • برای درآمد و سود ناخالص هیچ نامزد قابل ردیابی در شاخص قطعی وجود نداشت.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۹aeb۲۱۳-۱۶d۷-۴۶e۱-۸۱ef-۷f۲de۰۳c۴۸۲e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • cceab۳a۰-۴۹۸c-۴ca۸-a۱۳۷-۵۲b۵e۴۴۹f۹۲۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۶۳۶۴bf۵f-۷c۲۸-۴bb۲-ba۸۷-c۳۱۷۴۲ac۸۳c۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۵۴۸۹۷۸ee-۵۵c۲-۴۳ce-aef۲-۲۴۸ef۱۶d۷e۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۵۱۴۲۳۹۰d-۶۶ec-۴۸۱۸-۸b۳۱-۳c۷۷۳۶۰f۹۳۱e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۴۴۸c۲۰b۲-۳۱۷۳-۴def-۹۷c۵-۸cdbf۱a۶۰۳c۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۰af۷۸bc۸-۵c۶b-۴۹۷۶-۸eb۵-a۸۵۱۶۳۵ba۷۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۰a۰a۳f۱a-a۴۶۰-۴۲۷۳-۸۲be-۹c۳b۷۳۵۳cbe۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳