تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وهامون

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۱۸:۵۱:۲۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۴۴۷ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
d۹aeb۲۱۳-۱۶d۷-۴۶e۱-۸۱ef-۷f۲de۰۳c۴۸۲e.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۷
رشد EPS شش‌ماهه اول ۱۴۰۳ -۲۴٫۴٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
d۹aeb۲۱۳-۱۶d۷-۴۶e۱-۸۱ef-۷f۲de۰۳c۴۸۲e.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۷، C۲۷
سود تقلیل‌یافته هر سهم ۰ ریال
معنی و کاربرد «سود تقلیل‌یافته هر سهم»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
سود هر سهم با لحاظ اثر ابزارهایی که می‌توانند تعداد سهام را افزایش و EPS را کاهش دهند.
چرا مهم است؟
اثر احتمالی رقیق‌شدن سود هر سهم را روشن می‌کند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
d۹aeb۲۱۳-۱۶d۷-۴۶e۱-۸۱ef-۷f۲de۰۳c۴۸۲e.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۳۲
سرمایه ثبت‌شده ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۷
سود خالص مقدماتی ۱۴۰۴ ۵٬۰۶۳٬۸۰۰ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

آخرین رقم سود سالانه موجود برای ۱۴۰۴ است، ولی وضعیت آن در سرستون حسابرسی‌نشده اعلام شده است.

روش محاسبه
استخراج مستقیم از B۲۹
فایل
۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
رشد سود مقدماتی نسبت به ۱۴۰۳ ۶٫۰٪
توضیح و منبع این عدد

رقم مقدماتی ۱۴۰۴ نسبت به سود حسابرسی‌شده ۱۴۰۳ رشد ملایمی دارد.

روش محاسبه
(۵۰۶۳۸۰۰-۴۷۷۷۲۰۳)/۴۷۷۷۲۰۳*۱۰۰
فایل
۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹:C۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۹aeb۲۱۳-۱۶d۷-۴۶e۱-۸۱ef-۷f۲de۰۳c۴۸۲e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • cceab۳a۰-۴۹۸c-۴ca۸-a۱۳۷-۵۲b۵e۴۴۹f۹۲۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۷۱f۴۵e۶۴-۹۰b۸-۴ac۶-a۰b۹-ec۱۷۶۰e۶db۱۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۶۳۶۴bf۵f-۷c۲۸-۴bb۲-ba۸۷-c۳۱۷۴۲ac۸۳c۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۵۴۸۹۷۸ee-۵۵c۲-۴۳ce-aef۲-۲۴۸ef۱۶d۷e۵۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۵۱۴۲۳۹۰d-۶۶ec-۴۸۱۸-۸b۳۱-۳c۷۷۳۶۰f۹۳۱e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۴۴۸c۲۰b۲-۳۱۷۳-۴def-۹۷c۵-۸cdbf۱a۶۰۳c۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۰af۷۸bc۸-۵c۶b-۴۹۷۶-۸eb۵-a۸۵۱۶۳۵ba۷۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳
  • ۰a۰a۳f۱a-a۴۶۰-۴۲۷۳-۸۲be-۹c۳b۷۳۵۳cbe۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۵۳