روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۱، D۱۱، B۴، D۴
تحلیل بنیادی شرکت
سپاها
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
مهم‌ترین ریسک‌ها شامل جریان نقد عملیاتی منفی، نسبت سریع کمتر از یک، تمرکز بدهی در سررسید جاری، افزایش هزینه مالی و ناسازگاری دامنه یا ارقام گزارش شش‌ماهه و سالانه است.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۱، جدول ۹ · B۳، D۳، B۴، D۴
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- (درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls، d۱e۲۳ef۲-۰۲a۰-۴۴b۷-۸dab-۸۸a۹۰۴۳۲۱۵۰f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۴، D۴، C۴
روند واقعی شاخص ریسک
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۵ · B۶، D۶
توضیح و منبع این عدد
قدر مطلق هزینه مالی نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از دو و نیم برابر شده است.
- روش محاسبه
- (abs(-۵۱۶۶۰۶)-abs(-۲۰۵۰۷۲))/abs(-۲۰۵۰۷۲)*۱۰۰
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۲:C۱۲
توضیح و منبع این عدد
بیشتربودن درآمد شش‌ماهه از کل درآمد سالانه نشان‌دهنده احتمال اختلاف دامنه گزارش یا ناسازگاری داده‌هاست.
- روش محاسبه
- ۳۷۲۷۹۸۲۱/۱۹۴۴۰۶۶۰
- فایل
- ۸c۸f۶c۶a-۱d۵۰-۴۳fe-aeda-۱dcd۵d۲۴e۶c۲.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴
توضیح و منبع این عدد
تقریباً تمام بدهی‌ها جاری‌اند و فشار سرمایه در گردش و سررسید کوتاه‌مدت بالاست.
- روش محاسبه
- ۲۸۳۱۹۳۳۰/۲۹۶۹۸۵۱۰*۱۰۰
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۸:B۵۹
نکات کلیدی
- رشد سود حسابداری با جریان نقد عملیاتی منفی همراه شده است.
- دو فایل شش‌ماهه ۱۴۰۴ ارقام یکسان دارند و احتمال نسخه تکراری وجود دارد.
- نبود گزارش‌های سه‌ماهه و نه‌ماهه مانع ارزیابی فصلی کامل است.
بدهی و تأمین مالی
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۹
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۹، B۴۱
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۳، B۵۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۳، B۱۷، B۵۸
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳، B۴۵
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳، B۴۵، B۲۰
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۵
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی
- روش محاسبه
- سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۱، D۱۱، B۱۲، D۱۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۲
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۰
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۳
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۷
روند واقعی ریسک مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- fced۳۳۵۲-۹e۴c-۴eed-۹۹۱c-۳fdc۰۲۹۲۹۶۷b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- d۱e۲۳ef۲-۰۲a۰-۴۴b۷-۸dab-۸۸a۹۰۴۳۲۱۵۰f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- cb۳c۳۱۲۰-۲b۹۵-۴۹f۶-bf۴۲-d۸c۳a۴۹۵c۲۶۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- bf۹fb۰۴۹-۰c۹۰-۴۵۹۶-b۷۷b-۴۲۱۸f۹cf۶۶۶c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۸c۸f۶c۶a-۱d۵۰-۴۳fe-aeda-۱dcd۵d۲۴e۶c۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۴eaf۵۱bd-۴d۰e-۴dad-۹be۸-۶cdf۱۶a۴۵۱ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۳b۵۷۲bac-۹b۵۸-۴a۷a-bf۹d-d۸۴edc۹d۰a۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۲b۵۷e۱c۴-۷fd۷-۴۳b۲-۹۷۵۶-۱۱۴۷cd۲۲b۹۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۱c۸۰۰b۴d-۷۷۸۶-۴۶۶۹-bd۳f-۵۵۳b۸۵۰۶c۱d۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵