روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
سپاها
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
با وجود سود خالص بالا، جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ منفی بوده است؛ ورود نقد سرمایه‌گذاری و خروج نقد تأمین مالی در نهایت افزایش مانده نقد را رقم زده‌اند.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۸
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۹
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۷
نکات کلیدی
- ورود نقد سرمایه‌گذاری عامل اصلی مثبت‌شدن جریان نقد قبل از تأمین مالی بوده است.
- منفی‌بودن جریان نقد عملیاتی هم‌زمان با سود خالص بالا مهم‌ترین علامت احتیاط در کیفیت سود است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- fced۳۳۵۲-۹e۴c-۴eed-۹۹۱c-۳fdc۰۲۹۲۹۶۷b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- d۱e۲۳ef۲-۰۲a۰-۴۴b۷-۸dab-۸۸a۹۰۴۳۲۱۵۰f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- cb۳c۳۱۲۰-۲b۹۵-۴۹f۶-bf۴۲-d۸c۳a۴۹۵c۲۶۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- bf۹fb۰۴۹-۰c۹۰-۴۵۹۶-b۷۷b-۴۲۱۸f۹cf۶۶۶c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۸c۸f۶c۶a-۱d۵۰-۴۳fe-aeda-۱dcd۵d۲۴e۶c۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۴eaf۵۱bd-۴d۰e-۴dad-۹be۸-۶cdf۱۶a۴۵۱ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۳b۵۷۲bac-۹b۵۸-۴a۷a-bf۹d-d۸۴edc۹d۰a۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۲b۵۷e۱c۴-۷fd۷-۴۳b۲-۹۷۵۶-۱۱۴۷cd۲۲b۹۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۱c۸۰۰b۴d-۷۷۸۶-۴۶۶۹-bd۳f-۵۵۳b۸۵۰۶c۱d۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۱۱۴۹۸efc-۰b۸۸-۴۷۸۱-b۳c۱-۸۱cfbafb۷۳a۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵