توضیح و منبع این عدد
وجه نقد تنها بخش کوچکی از بدهی‌های جاری را پوشش می‌دهد.
- روش محاسبه
- ۱۳۰۶۹۶۹/۱۵۴۱۵۵۶۷*۱۰۰
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۸,B۵۲
تحلیل بنیادی شرکت
سهرمز
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک اصلی در کوتاه‌مدت کاهش وجه نقد، رشد موجودی و بدهی‌های جاری و خروج سنگین نقد تأمین مالی است؛ در مقابل، نبود بدهی بهره‌دار و رشد سودآوری نقاط اتکای مهم هستند.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.توضیح و منبع این عدد
موجودی کالا بسیار سریع‌تر از درآمد رشد کرده و می‌تواند بخشی از نقدینگی را درگیر کند.
- روش محاسبه
- (۸۶۳۲۱۹۷-۴۹۶۶۱۸۶)/۴۹۶۶۱۸۶*۱۰۰
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۵:C۱۵
توضیح و منبع این عدد
خروج نقد تأمین مالی بیش از جریان نقد عملیاتی سال بوده و علت اصلی افت وجه نقد است.
- روش محاسبه
- direct extraction from B۴۳ and comparison with B۶
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶,B۴۳
نکات کلیدی
- افزایش موجودی، بدهی جاری و سهام خزانه باید در دوره‌های بعدی پایش شود.
- ارقام ۱۴۰۱ در گزارش‌های قدیمی و تجدید ارائه‌شده یکسان نیستند و تحلیل روند باید بر ارقام تجدید ارائه‌شده تکیه کند.
- وضعیت حسابرسی سربرگ‌ها میان صورت سود و زیان و برخی جداول ترازنامه و جریان نقد یکسان نیست.
بدهی و تأمین مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۳، B۳۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۵۲
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱، B۵۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷، B۳۹
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۴۷
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۳۹
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۲
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۲۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۵ · B۱۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- dee۱۳b۶f-f۵۹f-۴۲ca-a۹ad-f۰۳۸۳۳۳۷ed۲e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- be۰b۴۷۵۹-af۳۴-۴۵e۲-a۶۴۰-aeb۹۸f۷۷۰۳af.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- aa۶cdb۸e-۱۵۴d-۴b۲۵-adb۰-۶۸۲f۵۶fa۳۵۲۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۹۸aad۱۱۷-۹۹۹d-۴۷d۱-۹۱a۸-c۴dd۶b۸۲۳۷۶f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۷f۱۲cc۶۴-۸۰۶b-۴۳f۴-۸bfd-d۸۷۳۲ecaed۱f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۶۲۳af۷۹۵-۸b۳a-۴b۷۷-۸۷۳۱-۵۲fc۶۹bcd۱۳۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۶۱۳c۰۲۹۱-dcfb-۴۲da-aa۲۱-۳۹b۰۹fa۹۷۷۶۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۵e۸۱۱۳cc-fac۴-۴۶bb-aee۴-۷۷۴d۱d۸۷۷f۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۴a۸۵d۷a۸-۵۷cb-۴۸۵۷-۸۸۷۱-fa۸a۰ea۰۶ea۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴