توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
سهرمز
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی مثبت باقی مانده، اما خروج سنگین نقد از سرمایه‌گذاری و به‌ویژه تأمین مالی باعث کاهش ۷۹ درصدی مانده نقد پایان سال شده است.
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- خروج نقد تأمین مالی ۱۱۱۱۸۴۶۵ میلیون ریال از جریان نقد پیش از تأمین مالی بیشتر بوده است.
- خروج نقد سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل افزایش محسوسی دارد.
- اختلاف ۱۰۴۸۰۵ میلیون ریالی میان جمع مانده ابتدای دوره و خالص تغییر نقد با مانده پایان دوره احتمالاً به ردیف تطبیقی خارج از شاخص نامزدها مربوط است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- dee۱۳b۶f-f۵۹f-۴۲ca-a۹ad-f۰۳۸۳۳۳۷ed۲e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- be۰b۴۷۵۹-af۳۴-۴۵e۲-a۶۴۰-aeb۹۸f۷۷۰۳af.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- aa۶cdb۸e-۱۵۴d-۴b۲۵-adb۰-۶۸۲f۵۶fa۳۵۲۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۹۸aad۱۱۷-۹۹۹d-۴۷d۱-۹۱a۸-c۴dd۶b۸۲۳۷۶f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۷f۱۲cc۶۴-۸۰۶b-۴۳f۴-۸bfd-d۸۷۳۲ecaed۱f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۶۲۳af۷۹۵-۸b۳a-۴b۷۷-۸۷۳۱-۵۲fc۶۹bcd۱۳۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۶۱۳c۰۲۹۱-dcfb-۴۲da-aa۲۱-۳۹b۰۹fa۹۷۷۶۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۵e۸۱۱۳cc-fac۴-۴۶bb-aee۴-۷۷۴d۱d۸۷۷f۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۴a۸۵d۷a۸-۵۷cb-۴۸۵۷-۸۸۷۱-fa۸a۰ea۰۶ea۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴
- ۳۱۷۳۶۶۵۵-۶b۳۶-۴۷۰۲-۹۴۳۵-ba۱۸۶cc۸۶۳۲۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۴