تحلیل بنیادی شرکت

دقاضی

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۱:۳۸:۵۶
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

مهم‌ترین ریسک‌ها شامل تبدیل ضعیف سود به نقد، افزایش هزینه مالی، رشد بدهی بهره‌دار و حسابرسی‌نشده بودن ترازنامه ۱۴۰۴ است.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۵۳٫۹٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls، ۵۹۸cdca۴-۷e۸۸-۴۹۶۷-be۹b-۴۶bd۵bc۳۰b۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۱۱، B۱۱، C۴، B۴
حاشیه سود خالص شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۴۴٫۳٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls، ۵۹۸cdca۴-۷e۸۸-۴۹۶۷-be۹b-۴۶bd۵bc۳۰b۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۳ · C۲۱، B۳، C۴، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۴۱٫۸٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls، ۵۹۸cdca۴-۷e۸۸-۴۹۶۷-be۹b-۴۶bd۵bc۳۰b۴۶.xls، ۵f۵۷۲c۲۸-۹cf۸-۴۲۷c-۸۷۰d-۹b۲۶۳۲۴a۶۶۴۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۴، B۴
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۱۵۱٬۹۵۴ میلیون ریال

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls، ۵۹۸cdca۴-۷e۸۸-۴۹۶۷-be۹b-۴۶bd۵bc۳۰b۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · C۶، B۶
نسبت جریان نقد عملیاتی به سود خالص ۱۹٫۸۴٪
توضیح و منبع این عدد

فاصله زیاد میان سود و نقد عملیاتی می‌تواند ناشی از جذب نقد در سرمایه در گردش یا اقلام تعهدی باشد.

روش محاسبه
۳۱۴۰۸۹۹/۱۵۸۳۱۶۷۴*۱۰۰=۱۹٫۸۴٪
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ و جدول ۷ · جدول ۱!B۲۱,جدول ۷!B۶
رشد هزینه مالی ۱۴۴٫۴۱٪
توضیح و منبع این عدد

هزینه مالی بسیار سریع افزایش یافته و در صورت تداوم می‌تواند بخشی از رشد سود را خنثی کند.

روش محاسبه
(۲۴۳۲۱۹۷/۹۹۵۱۱۱-۱)*۱۰۰=۱۴۴٫۴۱٪
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲:C۱۲
وضعیت حسابرسی ترازنامه ۱۴۰۴ حسابرسی‌نشده
توضیح و منبع این عدد

اقلام ترازنامه پایان ۱۴۰۴ برخلاف صورت سود و زیان و جریان نقد، با سرستون حسابرسی‌نشده ارائه شده‌اند.

روش محاسبه
direct extraction of column header
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۱۵:B۵۳

نکات کلیدی

  • موجودی کالا نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده و می‌تواند بخشی از ضعف تبدیل سود به نقد را توضیح دهد.
  • خروج نقد تأمین مالی از جریان نقد قبل از تأمین مالی بیشتر است.
  • تجدیدارائه EPS و تفاوت نمایش سرمایه در جداول تاریخی، مقایسه مستقیم EPS منتشرشده سال‌های مختلف را گمراه‌کننده می‌کند.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها ۱۸٬۷۴۳٬۵۱۴ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۳
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۶۳

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۳، B۳۵
جمع بدهی‌های جاری ۱۴٬۸۱۰٬۰۵۸ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری ۳٬۹۳۳٬۴۵۶ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۲
نسبت جاری ۲٫۴۹

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۱، B۵۲
نسبت آنی ۱٫۹۶

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۸٬۵۴۰٬۹۱۱ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۷، B۳۹
خالص بدهی ۷٬۶۳۹٬۰۹۸ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
تسهیلات مالی جاری ۵٬۰۲۷٬۱۳۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۴۷
تسهیلات مالی بلندمدت ۳٬۵۱۳٬۷۷۸ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۳۹
پوشش هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ ۱۱٫۳۹

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls، ۵۹۸cdca۴-۷e۸۸-۴۹۶۷-be۹b-۴۶bd۵bc۳۰b۴۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۱۱، B۱۱، C۱۲، B۱۲
هزینه مالی ۲٬۴۳۲٬۱۹۷- میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
موجودی نقد ۹۰۱٬۸۱۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۱۸
موجودی مواد و کالا ۷٬۹۶۳٬۳۵۲ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۱۵
جمع دارایی‌های جاری ۳۶٬۹۱۸٬۱۷۴ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۱
سود عملیاتی ۲۱٬۸۹۷٬۷۸۲ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۷۸e۶۹e۷-۲c۹f-۴f۹۸-a۶۷۷-۵۴f۱۲۸۹۸۶۸a۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • c۱f۸۰۰۲۶-۵eaf-۴۷۳a-b۷۹۰-۷۵f۱۶۳a۷a۰bc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۹b۲dcd۸۳-۸۷eb-۴۲de-۹dfe-۲۱f۴۵b۲۳۵f۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۹a۱۰۰۵۴۷-۴۱۶۵-۴۷۵f-۸۰۷۳-۰d۰۰۸۴ca۶۹۲۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۶۷۷b۸۲a۱-b۲۵۷-۴۹۷f-۸۶e۵-۴۰۱b۹۲۰۳۸c۴۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۶۱ac۲۹a۶-۱۱e۰-۴۱b۶-۸۴c۴-۹۲c۷۷۰۷۴۱۵۱a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۵f۵۷۲c۲۸-۹cf۸-۴۲۷c-۸۷۰d-۹b۲۶۳۲۴a۶۶۴۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۵۹۸cdca۴-۷e۸۸-۴۹۶۷-be۹b-۴۶bd۵bc۳۰b۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
  • ۰۰db۵c۵b-d۱ad-۴۹۹۰-be۰e-c۳۷b۹۰۸۴۴d۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶