روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
دقاضی
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی مثبت است، اما خروج نقد تأمین مالی از نقد قبل از تأمین مالی بیشتر بوده و خالص تغییر نقد را منفی کرده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- فعالیت اصلی نقد مثبت ایجاد کرده، اما تبدیل سود حسابداری به نقد ضعیف‌تر از سطح سود گزارش‌شده است.
- خروج تأمین مالی ۲۷۸۸۲۹۱ میلیون ریال از نقد قبل از تأمین مالی بیشتر بوده و کاهش نقد را رقم زده است.
- شاخص نامزدها همه خطوط آشتی موجودی نقد را پوشش نمی‌دهد و اختلاف ۲۶۷۸۹۹ میلیون ریالی میان خالص تغییر نقد و تغییر ساده مانده ابتدا تا انتها نیازمند بررسی سایر خطوط صورت جریان نقد است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۷۸e۶۹e۷-۲c۹f-۴f۹۸-a۶۷۷-۵۴f۱۲۸۹۸۶۸a۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- c۱f۸۰۰۲۶-۵eaf-۴۷۳a-b۷۹۰-۷۵f۱۶۳a۷a۰bc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۹b۲dcd۸۳-۸۷eb-۴۲de-۹dfe-۲۱f۴۵b۲۳۵f۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۹a۱۰۰۵۴۷-۴۱۶۵-۴۷۵f-۸۰۷۳-۰d۰۰۸۴ca۶۹۲۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۶fe۲cb۴۹-۱dc۹-۴۷۱۳-bd۶a-۳۱۳fe۴۱۴۱ef۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۶۷۷b۸۲a۱-b۲۵۷-۴۹۷f-۸۶e۵-۴۰۱b۹۲۰۳۸c۴۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۶۱ac۲۹a۶-۱۱e۰-۴۱b۶-۸۴c۴-۹۲c۷۷۰۷۴۱۵۱a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۵f۵۷۲c۲۸-۹cf۸-۴۲۷c-۸۷۰d-۹b۲۶۳۲۴a۶۶۴۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۵۹۸cdca۴-۷e۸۸-۴۹۶۷-be۹b-۴۶bd۵bc۳۰b۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶
- ۰۰db۵c۵b-d۱ad-۴۹۹۰-be۰e-c۳۷b۹۰۸۴۴d۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۶