تحلیل بنیادی شرکت

رانیز

۶ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۰:۱۵:۴۲
گزارش‌های دوره‌ای

گزارش ۶ ماهه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ حاشیه عملیاتی ۳۳٫۷٪، رشد درآمد ۱۳۰٫۹٪، نسبت جاری ۲٫۰۳ و امتیاز سلامت ۷۳ دارد. در مقابل، کیفیت جریان نقد ۸٪ است؛ پس رشد سود باید با وصول نقدی بهتر ادامه یابد.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
امتیاز سلامت مالی ۷۳
توضیح و منبع این عدد

وضعیت قطعی ریمِرسی: وضعیت مالی قابل قبول.

روش محاسبه
مدل قطعی سلامت مالی ریمِرسی؛ بدون بازبرآورد توسط مدل زبانی.
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
تغییر امتیاز سلامت +۱۱
توضیح و منبع این عدد

مقایسه شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ با شش‌ماهه اول ۱۴۰۴.

روش محاسبه
تفاضل دو امتیاز قطعی ثبت‌شده در fundamentals.json.
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
حاشیه سود عملیاتی ۳۳٫۷٪
توضیح و منبع این عدد

امتیاز مؤلفه ۱۰۰ از ۱۰۰؛ مقدار قبلی ۳۸٫۸٪.

روش محاسبه
مقدار و امتیاز قطعی ریمِرسی.
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
رشد درآمد نسبت به دوره مشابه ۱۳۰٫۹٪
توضیح و منبع این عدد

امتیاز مؤلفه ۱۰۰ از ۱۰۰؛ مقدار قبلی ۷۵٫۲٪.

روش محاسبه
مقدار و امتیاز قطعی ریمِرسی.
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
نسبت جاری ۲٫۰۳
توضیح و منبع این عدد

امتیاز مؤلفه ۱۰۰ از ۱۰۰؛ مقدار قبلی ۱٫۳۹.

روش محاسبه
مقدار و امتیاز قطعی ریمِرسی.
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۶۸
توضیح و منبع این عدد

امتیاز مؤلفه ۵۹ از ۱۰۰؛ مقدار قبلی ۱٫۵۱.

روش محاسبه
مقدار و امتیاز قطعی ریمِرسی.
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
جریان نقد عملیاتی به سود خالص ۸٫۰٪
توضیح و منبع این عدد

امتیاز مؤلفه ۸ از ۱۰۰؛ مقدار قبلی ۱۸٫۲٪.

روش محاسبه
مقدار و امتیاز قطعی ریمِرسی.
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
درآمد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۳۹٬۰۷۷٬۸۸۶ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

آخرین درآمد نیم‌سال قابل محاسبه در خروجی قطعی ریمِرسی.

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
fundamentals.json
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴

نکات کلیدی

  • نیم‌سال دوم با دوره مشابه و نیم‌سال اول جداگانه تفسیر شده است.
  • کمبود داده مقایسه‌ای با امتیاز ساختگی جبران نشده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
  • ۷c۹c۲۸۸۰-۹۳۸۸-۴۱۵a-a۷۲۱-۸fa۸۸۹۲۱cc۷a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
  • ۷۷c۹۸۲۵۰-۰acd-۴a۷b-۹f۹d-۵b۰d۰d۵۷۸ea۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
  • ۴b۳e۰۰d۹-d۲۸۳-۴۲۹۹-۹۲f۸-۳۷۴ae۷۱۰b۱۸d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
  • ۴a۷۱۱۹۰۰-۶d۱f-۴۷e۳-۸۴۳e-۰da۴۴۰۱ab۸۱۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
  • ۱cac۲cb۶-a۸۰e-۴۲d۰-۹۱۵۶-d۳fad۵۷ded۳e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴