تحلیل بنیادی شرکت

رانیز

۶ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۰:۱۵:۴۲
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
سود و ریسک شرکت

سلامت مالی شرکت

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

مقایسهٔ آخرین دو دورهٔ شش‌ماههٔ متوالی؛ سودآوری، رشد درآمد، نقدینگی، بدهی و کیفیت جریان نقد.

محاسبه از گزارش‌های پردازش‌شده

وضعیت مالی قابل قبول

▲ تغییر امتیاز کل: ۱۱+

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۷۳ از ۱۰۰

نقاط قوت و تغییرات شرکت

مقایسهٔ پنج شاخص، با امتیاز صفر تا صد

سودآوریرشد درآمدنقدینگیکنترل بدهیکیفیت جریان نقد
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴

سودآوری

بدون تغییر · ۰

حاشیه سود عملیاتی

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۳۳٫۷٪امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰

رشد درآمد

بهبود · ۱۲+

رشد درآمد نسبت به دوره مشابه

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۱۳۰٫۹٪امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰

نقدینگی

بهبود · ۷+

نسبت جاری

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۲٫۰۳امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰

کنترل بدهی

بهبود · ۵۰+

نسبت بدهی به حقوق مالکانه

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۰٫۶۸امتیاز ۵۹ از ۱۰۰

کیفیت جریان نقد

کاهش · ۱۰-

جریان نقد عملیاتی به سود خالص

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۸٫۰٪امتیاز ۸ از ۱۰۰
این امتیاز چگونه محاسبه می‌شود؟

حاشیهٔ سود عملیاتی، رشد درآمد، نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق مالکانه و جریان نقد عملیاتی به سود خالص، در آخرین دو دورهٔ شش‌ماههٔ متوالی بررسی می‌شوند. امتیاز کل، میانگین امتیاز این پنج شاخص است؛ همان محاسبه‌ای که در مینی‌اپ پرسود استفاده می‌شود.

نسخهٔ محاسبه: ۱ · زمان محاسبه: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۰:۱۵:۴۲

این امتیاز، شاخصی برای مقایسهٔ سلامت مالی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.