روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول منبع؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
رانیز
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سالانه ۲٬۴۲۸٬۸۲۷ میلیون ریال مثبت است، اما خالص تغییر وجه نقد ۴۶۶٬۵۶۸ میلیون ریال منفی و مانده نقد از ۶۳۰٬۸۰۰ به ۱۶۵٬۷۹۲ میلیون ریال کاهش یافته است. کیفیت جریان نقد شش‌ماهه دوم فقط ۸٪ است؛ بنابراین سود بالا هنوز کاملاً نقدی نشده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول منبع؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول منبع؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول منبع؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول منبع؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول منبع؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول منبع؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی نسبت به سود خالص، معیار مهم کیفیت سود است.
- افزایش مانده نقد ممکن است از تأمین مالی ناشی شود و لزوماً به معنی تولید نقد از عملیات نیست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ۹۶۷ed۳۷c-۵bba-۴cee-۹۴۴a-b۱b۸f۴۵abcbd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
- ۷c۹c۲۸۸۰-۹۳۸۸-۴۱۵a-a۷۲۱-۸fa۸۸۹۲۱cc۷a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
- ۷۷c۹۸۲۵۰-۰acd-۴a۷b-۹f۹d-۵b۰d۰d۵۷۸ea۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
- ۴b۳e۰۰d۹-d۲۸۳-۴۲۹۹-۹۲f۸-۳۷۴ae۷۱۰b۱۸d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
- ۴a۷۱۱۹۰۰-۶d۱f-۴۷e۳-۸۴۳e-۰da۴۴۰۱ab۸۱۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴
- ۱cac۲cb۶-a۸۰e-۴۲d۰-۹۱۵۶-d۳fad۵۷ded۳e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۴