تحلیل بنیادی شرکت

زمگسا

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۹:۰۰:۵۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
سود و ریسک شرکت

سلامت مالی شرکت

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

مقایسهٔ آخرین دو دورهٔ شش‌ماههٔ متوالی؛ سودآوری، رشد درآمد، نقدینگی، بدهی و کیفیت جریان نقد.

محاسبه از گزارش‌های پردازش‌شده

نیازمند توجه

▼ تغییر امتیاز کل: ۱-

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۶۲ از ۱۰۰

نقاط قوت و تغییرات شرکت

مقایسهٔ پنج شاخص، با امتیاز صفر تا صد

سودآوریرشد درآمدنقدینگیکنترل بدهیکیفیت جریان نقد
شش‌ماهه اول ۱۴۰۴شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴

سودآوری

کاهش · ۲۸-

حاشیه سود عملیاتی

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۱۱٫۱٪امتیاز ۷۲ از ۱۰۰

رشد درآمد

بهبود · ۱۹+

رشد درآمد نسبت به دوره مشابه

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۸۶٫۴٪امتیاز ۹۳ از ۱۰۰

نقدینگی

بهبود · ۲۱+

نسبت جاری

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۱٫۴۰امتیاز ۹۴ از ۱۰۰

کنترل بدهی

بهبود · ۲۳+

نسبت بدهی به حقوق مالکانه

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴۰٫۸۳امتیاز ۵۰ از ۱۰۰

کیفیت جریان نقد

کاهش · ۴۳-

جریان نقد عملیاتی به سود خالص

شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴-۴٫۶٪امتیاز ۰ از ۱۰۰
این امتیاز چگونه محاسبه می‌شود؟

حاشیهٔ سود عملیاتی، رشد درآمد، نسبت جاری، نسبت بدهی به حقوق مالکانه و جریان نقد عملیاتی به سود خالص، در آخرین دو دورهٔ شش‌ماههٔ متوالی بررسی می‌شوند. امتیاز کل، میانگین امتیاز این پنج شاخص است؛ همان محاسبه‌ای که در مینی‌اپ پرسود استفاده می‌شود.

نسخهٔ محاسبه: ۱ · زمان محاسبه: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۹:۰۰:۵۵

این امتیاز، شاخصی برای مقایسهٔ سلامت مالی است و توصیهٔ خرید یا فروش نیست.