روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
زمگسا
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی ۶۹۷٬۲۷۴ میلیون ریال مثبت است. خالص وجه نقد دوره ۸۱٬۶۹۵ میلیون ریال افزایش یافته و موجودی نقد پایان دوره ۱۰۶٬۴۲۶ میلیون ریال است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۲۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls، ۱۸۴۲۶cbc-۱۳۳۶-۴a۸۲-ad۷۰-۷۲۳۲ef۴۰a۱b۰.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۲۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال
- فایل
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۹
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی ۶۹۷٬۲۷۴ میلیون ریال مثبت است. خالص وجه نقد دوره ۸۱٬۶۹۵ میلیون ریال افزایش یافته و موجودی نقد پایان دوره ۱۰۶٬۴۲۶ میلیون ریال است.
- علامت جریان نقد با سود حسابداری تطبیق داده شده و در تحلیل ریسک وزن مستقلی دارد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ea۶de۱d۳-ec۷۰-۴ca۵-a۷۸۵-۰۱۲ce۹۱ab۳cc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- d۴d۸۱a۹f-dd۱b-۴۶۹۹-۸a۵۵-d۸c۸df۸b۴acd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- c۱c۹e۲۸۹-۶fd۵-۴۴d۹-bde۴-adda۴۷۹۷۵ff۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- accca۲۲b-۸۹۷۲-۴۸۷b-۸۵۵۹-edc۷۰۶۷۰f۴۵۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- ۹a۰۵۱ecb-۳e۵۲-۴۲e۴-aa۳۹-۷۵۴c۶۹۰b۰b۴۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- ۷۲۰۸a۸ff-edf۵-۴e۷۲-a۷۸۵-۶c۲۹۴۹۹۴c۲ca.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- ۵cdcd۶۲۲-۲۷e۶-۴۸۷۴-۹۱۹۴-۷۲۷۰۷c۳۳۹۵۹۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- ۴e۶۳da۴f-۳۰bd-۴۴۸۴-۸bc۲-۸۸b۵cc۸۳۴۱be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- ۳۵d۶ae۳۵-۹۰۳۹-۴۲۴۵-۹f۲۴-b۲۸۱۸۱ed۲۷c۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷
- ۱۸۴۲۶cbc-۱۳۳۶-۴a۸۲-ad۷۰-۷۲۳۲ef۴۰a۱b۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۷