تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وثنو

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۰۰:۱۴:۳۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، سود عملیاتی و سود خالص نسبت به دوره مشابه به‌ترتیب حدود ۲۵ و ۲۹ درصد رشد کرده‌اند؛ آخرین سال مالی نیز رشد سود خالص ۳۳ درصدی داشته است.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود عملیاتی ۷۲۷٬۲۶۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۰a۷۹c۲c-۶۳۴۸-۴۳e۱-a۶۶۷-fbe۶f۹b۲d۸۶۰.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۹
سود خالص ۷۵۴٬۰۵۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۰a۷۹c۲c-۶۳۴۸-۴۳e۱-a۶۶۷-fbe۶f۹b۲d۸۶۰.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
هزینه مالی ۱٬۵۵۴- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۳۰a۷۹c۲c-۶۳۴۸-۴۳e۱-a۶۶۷-fbe۶f۹b۲d۸۶۰.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۰

نکات کلیدی

  • رشد سود عملیاتی شش‌ماهه نشان می‌دهد افزایش سود خالص صرفاً ناشی از اقلام غیرعملیاتی نیست.
  • هزینه مالی نسبت به دوره مشابه افزایش یافته، اما در مقایسه با سود عملیاتی همچنان ناچیز است.
  • ردیف‌های درآمد و سود ناخالص در شاخص نامزدها شناسایی نشده‌اند؛ بنابراین تحلیل حاشیه سود ممکن نیست.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fed۱c۸ff-۲۴۹۲-۴a۴۸-۸d۳۵-۰۰۸d۸۸۸bcbbc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • f۰۴۱۴f۷۶-۹c۸۳-۴a۰۶-۹۳۱۱-۸۵۳b۱ba۲de۱e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • dc۷۳dbd۳-d۴۱d-۴f۹۲-ade۸-b۸۳۴dc۱۶f۱ad.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • d۰۳۷۲bbd-۹۱۰a-۴c۲۰-۹۲۵۹-e۰۰af۶a۳۶f۸b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • c۶۶۱۴bb۰-۲f۶۶-۴a۴۰-۹a۵۴-۴۴۷b۹۸۲۰۱۸۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • aa۳dbd۱۹-۲c۴۲-۴a۲۷-a۷۸b-۵fa۶d۲۰۱۲e۹۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • ۳۰a۷۹c۲c-۶۳۴۸-۴۳e۱-a۶۶۷-fbe۶f۹b۲d۸۶۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • ۲a۴۳b۹۵۴-۷fbd-۴۹۹۱-۹۱fc-۹c۸۵۵۷b۳۹۹۱۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹
  • ۲۵a۰a۱۷۴-۴bad-۴c۲d-b۵fe-۹۵f۱۲dc۲۲cc۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۴۹