تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

شبریز

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۱ ۱۳:۱۴:۵۸
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در صورت سود و زیان حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴، درآمد و سودآوری شبریز جهش محسوسی داشته است؛ درآمد ۴۴ درصد و سود خالص حدود ۱۴۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

درآمد عملیاتی ۲٬۳۲۱٬۶۱۱٬۶۰۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۳۰۲٬۱۴۸٬۰۸۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۲۳۹٬۷۵۲٬۸۴۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۲٬۵۶۱٬۱۷۴- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۳٫۰٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۱۰٫۳٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۴۳٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls، ۵۴۰f۸e۸۶-۹af۱-۴۰۲b-۸۶۲d-۵۴a۳۷۷c۹۱۷c۳.xls
برگه و سلول
جدول ۹، جدول ۱ · B۴، C۴
سود ناخالص ۲۸۵٬۷۶۴٬۶۱۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد سود خالص سریع‌تر از رشد درآمد بوده و نشان‌دهنده بهبود اهرم سودآوری است.
  • سود عملیاتی بالاتر از سود ناخالص، اهمیت سایر اقلام عملیاتی را در نتیجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • f۹۵ca۶۷e-fa۹۳-۴cf۵-۸۳ae-c۶۴۸fe۲ad۰a۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • eec۸۴۴۲۸-b۵۷۶-۴a۳e-ab۹۸-۲۴۵de۰b۶۹۸۱۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • c۹۸۲e۰f۶-bdf۶-۴۹f۴-۸۱۴e-c۹c۳۰۰۲۱۱eb۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۸۴۱da۹۹۵-۷۸۵۶-۴۶۹۶-aa۰a-۸de۱۳b۱d۱ba۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۶c۴۵cda۲-۱۵۱e-۴۱۸۱-ad۹۳-d۵۹۱d۷۷۷f۸۴۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۵۴۰f۸e۸۶-۹af۱-۴۰۲b-۸۶۲d-۵۴a۳۷۷c۹۱۷c۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۴f۷۲fb۴۹-d۴۷f-۴۰b۱-۸۸۵۲-۸۳۰۴۱۲۱۴a۰۷۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۲ec۸d۵۷۸-c۹۱a-۴۰ff-۸fc۲-۱a۸۷۹۵b۱b۸a۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۰fe۱۲۱d۷-۹۷cc-۴۳db-a۳۱d-۳۰b۰bc۱b۷۴bd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۰d۲۴۸cbe-۲۲cb-۴۵۴b-۸۱eb-ae۴۴ffe۶a۱۶a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹