تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

زکشت

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۹:۰۱:۰۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، درآمد ۶۲٪ رشد، سود عملیاتی ۱۹۸٪ رشد و سود خالص ۱۸۳٪ رشد کرده‌اند. شتاب رشد سود از فروش بیشتر است و با بهبود سلامت مالی هم‌راستا است.

درآمدهای عملیاتی ۵٬۱۰۶٬۶۲۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۰
سود عملیاتی ۱٬۵۳۷٬۵۴۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵
سود خالص ۱٬۷۵۷٬۸۳۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۸
سود فروش دارایی زیستی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۵۱۹٬۱۷۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود فروش دارایی زیستی»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سود یا زیان ثبت‌شده از فروش دارایی زیستی، مطابق عنوان ردیف منبع.
چرا مهم است؟
کمک می‌کند سهم این معامله از سود کل مشخص شود؛ تکرار آن را فرض نکنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۲۰۵۲۶۸۵a-f۴de-۴۸۹۹-۹ce۵-c۶۴de۹۱۶۱bed.xls، ۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۶
هزینه‌های مالی ۲۵٬۰۷۹- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۹
حاشیه سود عملیاتی ۳۰٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵، B۱۰
حاشیه سود خالص ۳۴٫۴٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۸، B۱۰
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۹۹٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۲۰۵۲۶۸۵a-f۴de-۴۸۹۹-۹ce۵-c۶۴de۹۱۶۱bed.xls، ۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۰، C۱۰

نکات کلیدی

  • در دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، درآمد ۶۲٪ رشد، سود عملیاتی ۱۹۸٪ رشد و سود خالص ۱۸۳٪ رشد کرده‌اند. شتاب رشد سود از فروش بیشتر است و با بهبود سلامت مالی هم‌راستا است.
  • نتیجه‌گیری سودآوری فقط بر داده‌های مستقیم و دوره‌های قابل ردیابی استوار است؛ هیچ مبلغ یا دوره‌ای برآورد نشده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ff۱۲aaa۹-ca۵۳-۴a۲۷-ac۶a-۸۸۴e۹۲e۸۷۹۲۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • ec۴۷۵۷۲d-f۵۲۹-۴d۷۵-a۷۸d-b۹۳aa۱c۱f۹۲b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • cb۹d۶e۹۶-c۳aa-۴۶۳b-۸a۶f-۲ac۸۸۳۲۳۲۹۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • b۱cee۱fb-۰۲۱۶-۴۳۲۷-b۸۶۰-e۴۹e۰۷eda۲۷b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • b۱ba۳۰c۸-۶۹۷۸-۴acc-b۸e۲-۵۶۷۴۶۳۹۹۸۸d۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • ۷۶e۹۸edb-cab۹-۴۶۸a-۹bd۶-b۶۲c۰۲۵d۷e۸d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • ۷۳۷c۹۱f۵-۲۱۱d-۴۵۵۱-bb۲۱-۵۶۵۸۳d۲abfd۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • ۶fa۱۱d۷۵-۵b۸a-۴۶۶۱-add۶-c۳۴e۹۲۵c۹۲۷f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • ۲۰۵۲۶۸۵a-f۴de-۴۸۹۹-۹ce۵-c۶۴de۹۱۶۱bed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
  • ۱۸c۶۶۸ea-۶۶f۰-۴۳ea-a۸۶۳-۰۹bcfd۴۲۳۳e۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸