تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

داوه

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۰:۵۶:۱۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

صورت سود و زیان تلفیقی نشان می‌دهد رشد درآمد و سودآوری در شش‌ماهه ۱۴۰۴ شتاب گرفته و حاشیه‌های سود نیز نسبت به دوره مشابه بهتر شده است.

درآمد عملیاتی ۳٬۲۶۶٬۲۵۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۱٬۰۱۸٬۱۸۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۷۶۷٬۹۳۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴
هزینه مالی ۱۰۶٬۶۷۸- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۳۱٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۲۳٫۵٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴، B۴
رشد درآمد -۳۸٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls، cdc۴۹f۵۰-f۵۷d-۴۵b۸-۹d۷d-۶۲۸۷۴۱۹۷f۷۶e.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود ناخالص ۱٬۴۰۱٬۵۹۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد ۱۱۶ درصدی سود عملیاتی از رشد ۴۴ درصدی درآمد سریع‌تر است و بهبود اهرم عملیاتی را نشان می‌دهد.
  • هزینه مالی شش‌ماهه فقط حدود ۳ درصد بیشتر از دوره مشابه است و بسیار کندتر از سود عملیاتی رشد کرده است.
  • سود خالص شش‌ماهه نسبت به دوره مشابه بیش از سه برابر شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • e۲۶c۴۹۴b-c۶b۸-۴d۲۹-۹fad-۹۸d۶۷۸c۸f۳b۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • cdc۴۹f۵۰-f۵۷d-۴۵b۸-۹d۷d-۶۲۸۷۴۱۹۷f۷۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • c۹۴bc۷۰۶-e۶۵۵-۴d۴۷-a۲۳۲-e۴۳۴۰e۰۱fdb۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • b۳۲۷۲add-۴۰۹۸-۴۲۶۳-aa۴f-۱۴۲۵adfcb۵bc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • ۸۶d۵۶۶ac-۳f۲f-۴db۰-۹۳dc-۹c۲a۵۸fd۹eb۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۶۵f۴۲bc۰-۲fd۸-۴۹۳f-b۹da-۶d۶۶۶a۵c۵۱c۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۶۴d۱afac-۰۸b۷-۴۴۳b-a۸ed-۲۷۳f۳۱۵۵۵۰۸۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۶۰caa۳۰۲-۵eb۴-۴b۵۴-b۹fa-ebe۱۳۶۰۳cbbf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۱۳۹۸a۸۲f-f۰۵d-۴۴ba-ae۴b-۷b۳۲۵d۸۵۵b۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱