تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

داوه

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۰:۵۶:۱۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۵۱۲ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS -۲۹٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls، cdc۴۹f۵۰-f۵۷d-۴۵b۸-۹d۷d-۶۲۸۷۴۱۹۷f۷۶e.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
سرمایه ثبت‌شده ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۷
ران‌ریت ساده درآمد سالانه ۶٬۵۳۲٬۵۰۴ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

این رقم پیش‌بینی رسمی نیست و اثر فصل‌پذیری را لحاظ نمی‌کند.

روش محاسبه
۲*جدول ۱!B۴ = ۲*۳۲۶۶۲۵۲
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
ران‌ریت ساده سود خالص سالانه ۱٬۵۳۵٬۸۶۶ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

دوبرابرکردن سود شش‌ماهه تنها یک سناریوی مکانیکی و حساس به فصل‌پذیری است.

روش محاسبه
۲*جدول ۱!B۲۴ = ۲*۷۶۷۹۳۳
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴
ران‌ریت ساده EPS سالانه ۱٬۰۲۴ ریال
توضیح و منبع این عدد

این برآورد با فرض تکرار عملکرد نیمه نخست و ثبات تعداد سهام محاسبه شده است.

روش محاسبه
۲*جدول ۱!B۳۳ = ۲*۵۱۲
فایل
ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ea۲۵۰۶ec-۹de۷-۴۴ea-۹۷a۱-bd۱d۲۹dacbcc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • e۲۶c۴۹۴b-c۶b۸-۴d۲۹-۹fad-۹۸d۶۷۸c۸f۳b۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • cdc۴۹f۵۰-f۵۷d-۴۵b۸-۹d۷d-۶۲۸۷۴۱۹۷f۷۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • c۹۴bc۷۰۶-e۶۵۵-۴d۴۷-a۲۳۲-e۴۳۴۰e۰۱fdb۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • b۳۲۷۲add-۴۰۹۸-۴۲۶۳-aa۴f-۱۴۲۵adfcb۵bc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۲
  • ۸۶d۵۶۶ac-۳f۲f-۴db۰-۹۳dc-۹c۲a۵۸fd۹eb۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۶۵f۴۲bc۰-۲fd۸-۴۹۳f-b۹da-۶d۶۶۶a۵c۵۱c۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۶۴d۱afac-۰۸b۷-۴۴۳b-a۸ed-۲۷۳f۳۱۵۵۵۰۸۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۶۰caa۳۰۲-۵eb۴-۴b۵۴-b۹fa-ebe۱۳۶۰۳cbbf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۱۳۹۸a۸۲f-f۰۵d-۴۴ba-ae۴b-۷b۳۲۵d۸۵۵b۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱