تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

کساوه

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۰ ۱۴:۵۹:۳۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم شش‌ماهه ۱٬۲۵۴ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
c۶be۱feb-۸۲a۰-۴۳cb-b۳۷b-۷۴۸۴۷۹۴a۹۷۷۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS -۱۹٫۵٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
c۶be۱feb-۸۲a۰-۴۳cb-b۳۷b-۷۴۸۴۷۹۴a۹۷۷۷.xls، ۰۷۶۰۰a۲۴-۱۲۰۴-۴fd۱-۸e۸a-f۱b۶۸۰۲۲۹۳db.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
سرمایه ثبت‌شده شش‌ماهه ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
c۶be۱feb-۸۲a۰-۴۳cb-b۳۷b-۷۴۸۴۷۹۴a۹۷۷۷.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۷
درآمد سالانه‌شده بر مبنای شش‌ماهه ۴۲٬۲۳۱٬۸۸۸ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

دو برابر کردن درآمد شش‌ماهه، تصویری ساده از آهنگ فعلی فروش ارائه می‌کند و اثر فصلی‌بودن را لحاظ نمی‌کند.

روش محاسبه
۲۱۱۱۵۹۴۴*۲=۴۲۲۳۱۸۸۸
فایل
c۶be۱feb-۸۲a۰-۴۳cb-b۳۷b-۷۴۸۴۷۹۴a۹۷۷۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود خالص سالانه‌شده بر مبنای شش‌ماهه ۷٬۹۰۳٬۶۰۲ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

سالانه‌سازی مکانیکی سود خالص شش‌ماهه است و تغییر حاشیه سود، نرخ ارز، انرژی و فصل فروش را لحاظ نمی‌کند.

روش محاسبه
۳۹۵۱۸۰۱*۲=۷۹۰۳۶۰۲
فایل
c۶be۱feb-۸۲a۰-۴۳cb-b۳۷b-۷۴۸۴۷۹۴a۹۷۷۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴
EPS سالانه‌شده بر مبنای شش‌ماهه ۲٬۵۰۸ ریال
توضیح و منبع این عدد

دو برابر EPS شش‌ماهه است و نباید به‌عنوان پیش‌بینی قطعی تلقی شود.

روش محاسبه
۱۲۵۴*۲=۲۵۰۸
فایل
c۶be۱feb-۸۲a۰-۴۳cb-b۳۷b-۷۴۸۴۷۹۴a۹۷۷۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ee۸۸۷۷۹۲-d۴e۹-۴۴fa-af۶۹-۲ef۰۸۵f۴۷۶۶۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۳۰
  • c۶be۱feb-۸۲a۰-۴۳cb-b۳۷b-۷۴۸۴۷۹۴a۹۷۷۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۳۰
  • c۶b۰۳۳a۴-e۲۴c-۴۸۴۸-۸۲۲۷-d۶۵۲۲e۸۹۹۷۲۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۳۰
  • ۹d۶۶f۷۶۶-d۱f۹-۴۳۳۵-۹۷۳۱-۱۱۳۹cd۱۸۰c۶۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۳۰
  • ۹afd۶۹۴b-۸۱a۰-۴۲b۹-bbcf-c۱۸d۳dc۷f۱۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۳۰
  • ۸f۸۷fefa-۷۹۵۲-۴bb۲-b۵df-۷b۰e۵۵۷f۶b۰b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۳۰
  • ۷cd۵۸۸dc-d۲۶۵-۴b۸f-a۲d۹-ffa۹۳۰۳۶۷f۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۲۹
  • ۶۶۱۹۵fb۵-bd۵۵-۴۰۹۸-ba۴۱-۸۶۴۴۰۰c۵۴۷۱c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۲۹
  • ۴۴۵۹a۴۷e-۲۲de-۴۳b۸-۹۶۴۴-۴eca۰۲c۹۶fe۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۲۹
  • ۰۷۶۰۰a۲۴-۱۲۰۴-۴fd۱-۸e۸a-f۱b۶۸۰۲۲۹۳db.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۲:۲۹