تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وساخت

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۷ ۰۵:۳۷:۴۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۷۲۴ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
c۱e۳۵a۷e-۲۸ff-۴۵۴۷-۹bb۸-۵۵۰۳۶de۷ce۱b.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۳۴
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ -۱۵۲٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۵۶f۰۸۸۴۲-۷۳e۷-۴۴۸a-۹۱۲۵-b۹۹۶۰۵e۵fce۵.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۳۴، C۳۴
سود تقلیل‌یافته هر سهم سالانه ۱۴۰۲ ۶۸ ریال
معنی و کاربرد «سود تقلیل‌یافته هر سهم»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
سود هر سهم با لحاظ اثر ابزارهایی که می‌توانند تعداد سهام را افزایش و EPS را کاهش دهند.
چرا مهم است؟
اثر احتمالی رقیق‌شدن سود هر سهم را روشن می‌کند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۵d۹ad۶c۵-۶۹۴۶-۴d۸۰-۹bc۴-b۳a۷۱b۵۱bfe۶.xls
برگه و سلول
جدول ۲۰ · B۳۲
سرمایه ثبت‌شده ۳۰٬۸۴۲٬۷۲۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
c۱e۳۵a۷e-۲۸ff-۴۵۴۷-۹bb۸-۵۵۰۳۶de۷ce۱b.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۳۶
وضعیت کفایت داده سلامت مالی اطلاعات کافی نیست
توضیح و منبع این عدد

برای مقایسه قطعی، ورودی رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۳ مفقود است.

روش محاسبه
استفاده مستقیم از deterministic_export_financial_health؛ بدون باز‌محاسبه.
فایل
symbols/۱۶۰-وساخت/fundamentals.json
برگه و سلول
— · —
رشد درآمد سالانه -۹٫۷٪
توضیح و منبع این عدد

درآمد ۹٫۷۳٪ کاهش یافته است.

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
c۱e۳۵a۷e-۲۸ff-۴۵۴۷-۹bb۸-۵۵۰۳۶de۷ce۱b.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۵، C۵
رشد EPS سالانه ۳۷٫۴٪
توضیح و منبع این عدد

EPS ۳۷٫۳۸٪ رشد کرده است.

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
c۱e۳۵a۷e-۲۸ff-۴۵۴۷-۹bb۸-۵۵۰۳۶de۷ce۱b.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۳۴، C۳۴
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۳۱۹a۶ae-cf۳۵-۴۴f۴-a۷۰۰-۱eb۶۴cb۰ecca.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • d۱۸b۱۷۷۰-۳۰۲۹-۴f۵۳-۸۷۹f-a۷e۵eef۵۱۶۱f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • c۵۵۶cb۱۳-e۸ff-۴۸۷۵-abdd-۹۹۰۲۷e۴۶۵ec۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • c۱e۳۵a۷e-۲۸ff-۴۵۴۷-۹bb۸-۵۵۰۳۶de۷ce۱b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • bbdb۰۴۱۸-۰e۶۹-۴۴a۹-۹fa۳-۹۷۳۲d۳۱cb۲۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • ۹cd۲ece۳-de۷۹-۴۳۴۲-۹۶ed-۲۳c۹۷۴۴f۳۳b۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • ۹a۴۶۸۹۳۹-۲۷d۰-۴۶۶a-۸۶b۷-ae۳۵f۸۶۶bd۵۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • ۵d۹ad۶c۵-۶۹۴۶-۴d۸۰-۹bc۴-b۳a۷۱b۵۱bfe۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • ۵۶f۰۸۸۴۲-۷۳e۷-۴۴۸a-۹۱۲۵-b۹۹۶۰۵e۵fce۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵
  • ۴۳۹۵a۳۳c-۵۳۴a-۴۴۸f-a۴e۷-bd۹۳d۶۹d۲۶۹۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۵