تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

نوری

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۹:۰۹:۴۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
EPS پایه سال ۱۴۰۴ ۵٬۵۷۶ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
رشد EPS ۱۲۰٫۳٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls، a۷f۲fde۹-۵dc۰-۴e۹e-۹c۲f-۷f۶ca۱e۳۵cb۵.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۳۳
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fe۲۰۴ace-۱۲۷e-۴۶۷e-aca۰-f۲۹۸۳bc۲۷۳۶۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • b۰dedcef-d۸c۶-۴۲۰۱-b۸a۶-eb۸۲۲۴da۹aad.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • a۷f۲fde۹-۵dc۰-۴e۹e-۹c۲f-۷f۶ca۱e۳۵cb۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۷ee۵a۸۲۴-d۱۱c-۴۷۴۹-۹a۴۵-۵df۳۹۴a۶۱a۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۴bd۱۵۱۸۶-۸fe۴-۴b۷۲-a۶۳d-c۴۶۳۰۷c۲c۷da.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۳e۲۹۴bd۳-ba۳۰-۴۴e۹-bdee-۵deb۷۹ab۳۶۲۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۳۹۶defe۳-ee۰e-۴۲۴۷-acd۶-۴۹۵۴۶ac۶aa۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۰dfd۷۹۳b-۰۴۱f-۴۳c۴-a۹۹۴-۷ee۹۹۹d۷۲۴f۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷