تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی شرکت

نوری

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۹:۰۹:۴۹
گزارش‌های دوره‌ای

گزارش سالیانه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

سال ۱۴۰۴ از نظر رشد درآمد، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص قوی بوده و حاشیه ناخالص نیز بهبود یافته است.

رشد درآمد ۴۴٫۵۴٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

فروش سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل‌توجهی داشته است.

روش محاسبه
(۲۵۰۵۲۴۷۱۳۱ / ۱۷۳۳۲۲۳۴۳۴ - ۱) * ۱۰۰ = ۴۴٫۵۴٪
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴:C۴
رشد سود ناخالص ۶۴٫۸۷٪
توضیح و منبع این عدد

سود ناخالص سریع‌تر از درآمد رشد کرده است.

روش محاسبه
(۶۷۴۹۹۰۹۱۲ / ۴۰۹۴۰۴۰۳۰ - ۱) * ۱۰۰ = ۶۴٫۸۷٪
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶:C۶
رشد سود عملیاتی ۵۰٫۹۵٪
توضیح و منبع این عدد

رشد سود عملیاتی نشان‌دهنده تقویت عملکرد اصلی کسب‌وکار است.

روش محاسبه
(۴۶۲۶۰۶۲۶۸ / ۳۰۶۴۵۵۱۹۵ - ۱) * ۱۰۰ = ۵۰٫۹۵٪
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱:C۱۱
رشد سود خالص ۳۱٫۳۳٪
توضیح و منبع این عدد

سود خالص رشد کرده ولی رشد آن کمتر از درآمد و سود عملیاتی بوده است.

روش محاسبه
(۳۳۴۵۵۵۸۲۱ / ۲۵۴۷۵۲۲۶۱ - ۱) * ۱۰۰ = ۳۱٫۳۳٪
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴:C۲۴
حاشیه سود ناخالص ۲۶٫۹۴٪
توضیح و منبع این عدد

حاشیه ناخالص از حدود ۲۳٫۶۲ درصد سال قبل به ۲۶٫۹۴ درصد افزایش یافته است.

روش محاسبه
(۶۷۴۹۹۰۹۱۲ / ۲۵۰۵۲۴۷۱۳۱) * ۱۰۰ = ۲۶٫۹۴٪
فایل
۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴:C۶

نکات کلیدی

  • بهبود حاشیه ناخالص نشان می‌دهد رشد بهای تمام‌شده از رشد فروش کمتر بوده است.
  • حاشیه سود خالص از حدود ۱۴٫۷۰ درصد سال ۱۴۰۳ به ۱۳٫۳۵ درصد کاهش یافته و بخشی از بهبود عملیاتی در سطوح پایین‌تر جذب شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fe۲۰۴ace-۱۲۷e-۴۶۷e-aca۰-f۲۹۸۳bc۲۷۳۶۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • b۰dedcef-d۸c۶-۴۲۰۱-b۸a۶-eb۸۲۲۴da۹aad.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • a۷f۲fde۹-۵dc۰-۴e۹e-۹c۲f-۷f۶ca۱e۳۵cb۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۷ee۵a۸۲۴-d۱۱c-۴۷۴۹-۹a۴۵-۵df۳۹۴a۶۱a۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۷aa۰۶b۸۳-af۴۰-۴۹f۰-۸a۹۹-bbe۱۸d۳۴۶۵۸d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۴bd۱۵۱۸۶-۸fe۴-۴b۷۲-a۶۳d-c۴۶۳۰۷c۲c۷da.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۳e۲۹۴bd۳-ba۳۰-۴۴e۹-bdee-۵deb۷۹ab۳۶۲۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۳۹۶defe۳-ee۰e-۴۲۴۷-acd۶-۴۹۵۴۶ac۶aa۰۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷
  • ۰dfd۷۹۳b-۰۴۱f-۴۳c۴-a۹۹۴-۷ee۹۹۹d۷۲۴f۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۱۷