تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

فزر

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۶ ۰۷:۳۷:۱۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۱۳۹ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۴d۸a۱۱۴a-۱۶f۲-۴۸f۵-a۶۷۶-bbab۴e۹۹c۲f۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ ۴۲٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۴۸۲۰۱۴۷۰-۸ac۰-۴۰۴۰-۸۸e۸-۸۶۲۷۳c۳۱۸۶۴c.xls، ۲ffcdb۰۷-a۵۰d-۴۳۷۵-۹۵۸۴-b۶b۹۱۷ad۷۱۳۲.xls
برگه و سلول
جدول ۹، جدول ۸ · C۲۷، C۲۸
سرمایه ثبت‌شده ۵٬۴۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۴d۸a۱۱۴a-۱۶f۲-۴۸f۵-a۶۷۶-bbab۴e۹۹c۲f۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
درآمد سالانه‌شده ساده ۱۰۸۸۹۵۶۸ million IRR
توضیح و منبع این عدد

برآورد صرفاً با چهار برابر کردن درآمد سه‌ماهه تهیه شده و فصل‌پذیری را لحاظ نمی‌کند.

روش محاسبه
جدول ۱!B۴*۴=۲۷۲۲۳۹۲*۴=۱۰۸۸۹۵۶۸
فایل
۴d۸a۱۱۴a-۱۶f۲-۴۸f۵-a۶۷۶-bbab۴e۹۹c۲f۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود خالص سالانه‌شده ساده ۲۹۹۵۰۹۲ million IRR
توضیح و منبع این عدد

چهار برابر سود خالص فصل اول؛ تغییرات نرخ، فروش، سرمایه در گردش و سایر درآمدها در آن لحاظ نشده است.

روش محاسبه
جدول ۱!B۲۱*۴=۷۴۸۷۷۳*۴=۲۹۹۵۰۹۲
فایل
۴d۸a۱۱۴a-۱۶f۲-۴۸f۵-a۶۷۶-bbab۴e۹۹c۲f۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
EPS سالانه‌شده ساده ۵۵۶ IRR/share
توضیح و منبع این عدد

چهار برابر EPS فصل اول با فرض ثبات سرمایه و الگوی سودآوری.

روش محاسبه
جدول ۱!B۲۷*۴=۱۳۹*۴=۵۵۶
فایل
۴d۸a۱۱۴a-۱۶f۲-۴۸f۵-a۶۷۶-bbab۴e۹۹c۲f۷.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۵۰۲۶۰a۳-a۹c۶-۴۱۸۷-۹۷۹e-f۰ef۳۷۹ea۶۵۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • dce۷۹۲۸۱-aef۰-۴۸۶f-۸۵۸۷-۴dbdadd۱۳bd۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • d۱c۸۶d۳e-۹۴a۲-۴۳۱e-۹۹۲۹-۶۰f۸۱۹b۰fdb۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • a۵۳d۶dc۹-e۹a۹-۴ed۶-۹db۴-c۶d۱۵۶۸۰dff۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۷۴۸۴۴bb۷-۹f۵۶-۴۴۹۳-b۱c۶-d۳۱۷e۰a۲da۰۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۴d۸a۱۱۴a-۱۶f۲-۴۸f۵-a۶۷۶-bbab۴e۹۹c۲f۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۴۸۲۰۱۴۷۰-۸ac۰-۴۰۴۰-۸۸e۸-۸۶۲۷۳c۳۱۸۶۴c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۳d۱۵d۴۰۸-۴d۱۳-۴۷f۲-۹۹۶۲-۰۳۶۹fed۵d۴۸۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۲ffcdb۰۷-a۵۰d-۴۳۷۵-۹۵۸۴-b۶b۹۱۷ad۷۱۳۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳
  • ۱۴۸ea۴۷a-۸۸۰b-۴۶۹۷-۸a۷f-fcf۵۳۰b۶f۹۹۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۴:۵۳