تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

دارو

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۰:۱۳:۳۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم ۵۱۸ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۴۸۳d۴۰۰۵-c۱۲۸-۴۵۵۸-af۷۲-۴a۳b۴۹bf۸dfc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS ۲۱۳٫۹٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۴۸۳d۴۰۰۵-c۱۲۸-۴۵۵۸-af۷۲-۴a۳b۴۹bf۸dfc.xls، e۷b۷c۵۰۱-c۶۲c-۴d۲۹-۸۶۸۹-۰d۳۹d۵e۰d۲e۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
سرمایه ثبت‌شده ۵۱٬۸۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۴۸۳d۴۰۰۵-c۱۲۸-۴۵۵۸-af۷۲-۴a۳b۴۹bf۸dfc.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ff۴e۰۵۱a-۸۲f۶-۴۱۰a-۹۸۰a-a۰۳۲۵۶۵۴e۳۵۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ee۷f۶cfa-۹۸۸e-۴ec۳-b۸fa-aca۵۴۳۹c۷d۶a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • e۷b۷c۵۰۱-c۶۲c-۴d۲۹-۸۶۸۹-۰d۳۹d۵e۰d۲e۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • e۵۷b۰۷۸e-۴f۶۰-۴d۷۰-۸۲۵۷-fe۵۱۸fa۴۳۱۵b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • e۳ebede۵-۵a۹b-۴۶۶۳-۸۶be-۲۶۲b۵e۳e۶۷۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۸fe۶۱d۰۴-۴e۶۷-۴۲b۷-۸b۰d-f۱۲۹b۰۱۹۴e۱۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۷۶۱۶۳a۴۶-۴dbd-۴e۵۷-b۶e۰-b۱۷۸۳e۱۰۵a۸۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۵۶۳e۹a۷۳-aa۱۰-۴۹ee-aa۵f-۵b۳cd۴ea۴۵fb.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱
  • ۴۸۳d۴۰۰۵-c۱۲۸-۴۵۵۸-af۷۲-۴a۳b۴۹bf۸dfc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۱