توضیح و منبع این عدد
موجودی نقد پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال قبل کاهش محسوسی داشته است.
- روش محاسبه
- (۱۳۶۷۸۴ / ۲۳۵۹۷۱ - ۱) * ۱۰۰
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۸:C۱۸
تحلیل بنیادی شرکت
ولصنم
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک اصلی در داده‌های جدید، افت موجودی نقد و فاصله میان سود حسابداری و جریان نقد است. در مقابل، نسبت جاری بالا و اهرم ترازنامه‌ای محدود از ریسک نقدینگی می‌کاهند.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.توضیح و منبع این عدد
بخش عمده بدهی‌ها کوتاه‌مدت است، هرچند دارایی‌های جاری پوشش مناسبی فراهم می‌کنند.
- روش محاسبه
- ۲۵۶۳۰۳۴ / ۲۷۹۷۵۷۴ * ۱۰۰
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۵۱:B۵۲
توضیح و منبع این عدد
پوشش مناسب بدهی‌های کوتاه‌مدت، ریسک نقدینگی ترازنامه‌ای را تعدیل می‌کند.
- روش محاسبه
- ۷۱۶۹۹۱۲ / ۲۵۶۳۰۳۴
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱:B۵۱
توضیح و منبع این عدد
بدهی بهره‌دار خالص در مقایسه با حقوق مالکانه پایین است.
- روش محاسبه
- (۷۵۷۸۶۵ + ۰ - ۱۳۶۷۸۴) / ۱۰۵۷۸۵۵۸ * ۱۰۰
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۸:B۴۶
نکات کلیدی
- خروج نقد تأمین مالی و کاهش موجودی نقد باید در دوره بعد پایش شود.
- بازبیان ارقام ۱۴۰۳ نشان می‌دهد استفاده از جدیدترین مقایسه‌ها برای تحلیل روند ضروری است.
- وابستگی بخشی از سود خالص به اقلام خارج از سود عملیاتی می‌تواند کیفیت تکرارپذیری سود را کاهش دهد.
- پیش‌بینی درآمد ۱۴۰۵ پایین‌تر از عملکرد ۱۴۰۴ است.
بدهی و تأمین مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۵۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۵۲، B۳۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۵۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱، B۵۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱، B۱۵، B۵۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۶، B۳۹
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۶، B۳۹، B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۶
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۳۹
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲ · B۱۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۸۵bdc۸d-a۳۳d-۴۹۰d-aa۹۳-b۸e۳۶۳ed۳۶۸۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- dfa۶۶۱۸d-۴۵۰۹-۴۴۲۱-a۷۳۳-۲۸۹cec۲e۹b۰۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- d۹۵۱۶۴۷۸-۹۹c۴-۴۲fb-bbaf-۴۵fbb۰۶a۴۲۸۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- ۹b۵d۳d۵۸-۴۹۵۲-۴۷۹۲-ac۲b-ee۰fadf۸bda۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- ۹afad۶b۳-dee۹-۴a۷e-aa۲۵-b۳fde۰۸e۵۳۸a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- ۶۸c۳b۶b۳-۳۳۴۱-۴۴۷۲-۹a۰۵-۴fe۰۵ea۰۴e۹۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- ۶۷۷d۷۴۳۶-ecb۰-۴۵۷۴-be۲۰-۰d۵۰a۰۶b۴۸۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- ۴a۷۷a۱ae-۹۸۱f-۴f۹۶-۸a۸۲-cf۲۰۹be۵eed۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
- ۳۶۱۱bb۴۲-ad۰a-۴۱۷۲-۹۵da-۹۵۶۸۲۸ff۵۸۳b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷