توضیح و منبع این عدد
افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت نیاز سرمایه در گردش و ریسک نقدینگی را بالا می‌برد.
- روش محاسبه
- (B۵۲-C۵۲)/C۵۲*۱۰۰=(۸۲۹۰۹۳۶-۴۷۳۶۰۰۳)/۴۷۳۶۰۰۳*۱۰۰=۷۵٫۰۶٪
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۲:C۵۲
تحلیل بنیادی شرکت
سهگمت
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک‌های اصلی قابل مشاهده شامل رشد سریع بدهی‌های جاری، افزایش سهام خزانه و پایین‌تر بودن جریان نقد عملیاتی از سود خالص است.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.توضیح و منبع این عدد
دو برابر شدن قدر مطلق سهام خزانه اثر منفی آن بر حقوق مالکانه را بیشتر کرده است.
- روش محاسبه
- (abs(B۳۴)-abs(C۳۴))/abs(C۳۴)*۱۰۰=(۴۳۷۲۵۸-۲۰۱۲۰۱)/۲۰۱۲۰۱*۱۰۰=۱۱۷٫۳۲٪
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۳۴:C۳۴
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی ۱۲۴۰۷۱۸۱ میلیون ریال در برابر سود خالص ۱۹۵۴۵۰۸۲ میلیون ریال است و پوشش نقدی سود حدود ۶۳٫۴۸ درصد برآورد می‌شود.
- موجودی کالا ۶۹۳۴۶۰۳ میلیون ریال است و رشد آن می‌تواند بخشی از نقدینگی را در سرمایه در گردش قفل کند.
- رقم مقایسه‌ای ترازنامه سال ۱۴۰۳ در فایل سال ۱۴۰۴ با برچسب حسابرسی‌نشده ارائه شده و برای تحلیل رشد ترازنامه اطمینان کمتری دارد.
بدهی و تأمین مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۳
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۳، B۳۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۵۲
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۱، B۵۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۱، B۱۵، B۵۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷، B۳۹
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷، B۳۹، B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۳۹
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۲
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۱۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls
- برگه و سلول
- جدول ۹ · B۱۱
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- af۸۷ae۴d-c۱۲۹-۴۷۲۴-۹۰۶b-۵۰۵۵۲b۳۸۸a۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۹۶۶۷۷۶۵c-c۹b۳-۴۲bd-۹bbe-d۷affb۰۷f۳۶۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۹۳۳e۰a۶۰-f۰۸۲-۴۷۹۷-b۲۲d-۵b۱۴a۴۲c۸۵c۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۷۵d۷۰b۸b-۱۰b۱-۴۷۴۹-۹f۴f-۶b۹۷۶۰۰۱۸f۹۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۶f۹e۱a۵۲-۹f۴۳-۴۹a۸-b۰۱b-cee۸a۴۲fb۳ca.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۶۰fa۳۴۳۵-c۱۲b-۴۸b۹-b۶e۸-bc۳۰۹c۶۵۲۱fe.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۳۶۷۵c۴ef-۵b۶۶-۴۲e۰-۹e۰۴-۷۳۴c۱f۰c۲۴a۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۲d۵۴۹۳f۵-b۹۶۱-۴bc۴-۸۳۰d-۱۹۵۳۱۵۷d۶۱۹۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۲a۰۰dea۴-۱۰fb-۴۵۸a-ba۱۱-e۳۸a۸۴۱۵۱۲۲b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵
- ۱۰aaeeef-a۰e۷-۴f۸۵-b۷۲۶-۵a۴۲fc۷۰ba۳۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۳:۲۵