تحلیل بنیادی شرکت

زدشت

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۸:۱۵:۲۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

ریسک‌ها

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

ضعف تبدیل سود به نقد و منفی‌شدن جریان نقد عملیاتی نیمه دوم.؛ فشردگی نقدینگی با نسبت جاری نزدیک یک و نسبت سریع ۰٫۴۴.؛ افت حاشیه سود با وجود رشد درآمد.؛ شکست نامعتبر حرکت صعودی پس از جهش حجم.؛ نبود شواهد ارزش‌گذاری..

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
حاشیه سود عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۹٫۸٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls، ca۶۸de۷e-۳۸c۶-۴ae۰-۸۵ae-۷۸۴۴۸۰۰۶۹e۲d.xls
برگه و سلول
جدول ۱، جدول ۱۰ · B۱۵، H۲
حاشیه سود خالص شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۲۱٫۵٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
سود خالص دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls، ca۶۸de۷e-۳۸c۶-۴ae۰-۸۵ae-۷۸۴۴۸۰۰۶۹e۲d.xls
برگه و سلول
جدول ۳، جدول ۱۰ · B۳، H۲
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۶۹٫۱٪

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls، ca۶۸de۷e-۳۸c۶-۴ae۰-۸۵ae-۷۸۴۴۸۰۰۶۹e۲d.xls
برگه و سلول
جدول ۱۰، جدول ۱ · H۲، C۱۰
جریان خالص نقد عملیاتی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۷٬۵۴۱- میلیون ریال

روند واقعی شاخص ریسک

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شاخص ریسک

روش محاسبه
مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls، ca۶۸de۷e-۳۸c۶-۴ae۰-۸۵ae-۷۸۴۴۸۰۰۶۹e۲d.xls
برگه و سلول
جدول ۶ · B۶

نکات کلیدی

  • ضعف تبدیل سود به نقد و منفی‌شدن جریان نقد عملیاتی نیمه دوم.
  • فشردگی نقدینگی با نسبت جاری نزدیک یک و نسبت سریع ۰٫۴۴.
  • افت حاشیه سود با وجود رشد درآمد.
  • شکست نامعتبر حرکت صعودی پس از جهش حجم.
  • نبود شواهد ارزش‌گذاری.

بدهی و تأمین مالی

جمع بدهی‌ها ۸٬۶۷۲٬۴۲۵ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۵۳
نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۰٫۹۴

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۵۳، B۳۶
جمع بدهی‌های جاری ۶٬۸۳۶٬۳۳۶ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری ۱٬۸۳۶٬۰۸۹ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۴۲
نسبت جاری ۱٫۰۵

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۲، B۵۲
نسبت آنی ۰٫۴۴

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۲، B۱۶، B۵۲
جمع بدهی مالی بهره‌دار ۱٬۲۸۷٬۵۳۳ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۴۷، B۴۰
خالص بدهی ۱٬۰۲۶٬۰۰۸ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۴۷، B۴۰، B۱۹
تسهیلات مالی جاری ۹۱۲٬۹۹۱ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۴۷
تسهیلات مالی غیرجاری ۳۷۴٬۵۴۲ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۴۰
پوشش هزینه مالی شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۷٫۲۸

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی ریسک مالی

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ قدر مطلق هزینه مالی
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls، ca۶۸de۷e-۳۸c۶-۴ae۰-۸۵ae-۷۸۴۴۸۰۰۶۹e۲d.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵، B۱۹
هزینه مالی ۲۶۷٬۸۳۰- میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۹
موجودی نقد ۲۶۱٬۵۲۵ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۱۹
جمع دارایی‌های جاری ۷٬۱۵۴٬۹۷۴ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۲۲
موجودی مواد و کالا ۴٬۱۱۸٬۰۶۷ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۴ · B۱۶
سود عملیاتی ۲٬۶۰۲٬۴۹۰ میلیون ریال

روند واقعی ریسک مالی

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از financial_candidates.json و تطبیق با فایل منبع؛ بدون محاسبه تحلیلی.
فایل
۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۵
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • d۹۲decbe-۲۲c۰-۴۱a۶-۸c۷۶-۸b۲a۶۷۲۴fd۵c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ca۶۸de۷e-۳۸c۶-۴ae۰-۸۵ae-۷۸۴۴۸۰۰۶۹e۲d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • c۸a۵cf۵a-f۲f۰-۴۹a۸-۹۳۱۳-۱dc۵e۷۴e۲aee.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • b۳۲cb۲c۳-c۰۶f-۴۰c۶-۸۸۷f-۱b۸۸۲۷۴e۹۶e۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • a۳b۶۰ae۰-۵۴۲c-۴۰۰۴-b۷۲d-a۹۸ad۰edda۷۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۹۹ce۹f۹d-d۴۱۹-۴c۷b-ae۵e-۵۸۱e۹۹۳۱۵ad۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۷be۲۳b۸۷-d۱e۱-۴۹۷۱-۹d۶b-۳۸۰۵۴۲ef۵dec.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۶۷ca۷e۹e-۲۴ad-۴ede-۸۷۷d-acbef۰۰a۸f۰a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۳e۱۲۵۷۳۶-ac۳f-۴۵۸۱-ae۷۷-c۵b۷e۴۷۳۷eda.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶
  • ۲b۳۸۴۷۴۲-c۲۱۸-۴۶۶e-b۰c۲-bd۶۸۷dfa۶۷۲۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۶