روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
زگلدشت
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، خالص جریان نقد عملیاتی ۵,۰۲۰,۵۴۱ میلیون ریال، خالص جریان نقد سرمایه‌گذاری -۴,۳۹۲,۰۶۰ میلیون ریال، خالص وجه نقد قبل از تأمین مالی ۶۲۸,۴۸۱ میلیون ریال، خالص جریان نقد تأمین مالی -۳۰۹,۶۳۸ میلیون ریال، خالص تغییرات وجه نقد ۳۱۸,۸۴۳ میلیون ریال، موجودی نقد ابتدای دوره ۴۷۸,۵۲۹ میلیون ریال، موجودی نقد پایان دوره ۷۹۷,۸۹۰ میلیون ریال گزارش شده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۲۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۲۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۷
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ بدون محاسبه تحلیلی.
- فایل
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls
- برگه و سلول
- جدول ۶ · B۴۹
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی برای سنجش کیفیت سود و تاب‌آوری نقدی اولویت دارد.
- جریان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جهت مصرف یا تأمین نقد را روشن می‌کند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- e۵۹a۵d۶۸-۷۰a۰-۴cab-۸۱۶a-۷b۶۵aa۳۸bd۲۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- e۲۵۶۳۴fc-۸۶۴۹-۴۳۶۲-a۱۹۲-a۳۸۳ff۶b۲a۴۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- bbd۹۳۵ec-۱۵ea-۴b۰۰-ae۹f-۰۹۰۰۰۵cdbb۸۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- af۸۵۶a۱f-ff۰۹-۴e۵۸-۹۳۶۸-۲۵۵۳b۲۵۹e۸۲۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- ۹۲۵۴۳c۶۳-۸۸۳۹-۴d۰d-b۶۵۷-۴b۲۹f۸۶f۵۸b۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- ۷e۸e۴۴۹۱-۵۶۹۷-۴c۲۵-۸b۱b-f۶۵۵۰۱۰be۰۰۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- ۷bf۶c۴c۶-۶۸۰۴-۴۶۶۷-bf۴۳-۶cdfe۱d۵۸۴۸c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- ۳۴۵۰d۱۴۱-۵۱۱۸-۴f۸۰-۹۹fa-۵۳۷cf۹۶۱۲۹ad.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- ۱a۶۴ee۴۴-fd۸۱-۴ee۵-b۸۰۴-۲۸۶f۷c۸۶f۶۷۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸
- ۱۶۲f۵۱۴۶-۸a۱۷-۴۹۹b-۸۷۷a-۶cd۴۳f۳۱bb۵c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۶:۵۸