روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
خلیبل
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ مثبت و برابر ۱۴۷۰۷۶۱ میلیون ریال بوده و پس از خروج نقد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، موجودی نقد افزایش یافته است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۸
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۹
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۷
نکات کلیدی
- با وجود زیان خالص، جریان نقد عملیاتی مثبت است؛ این تفاوت احتمالاً از اقلام غیرنقدی و تغییرات سرمایه در گردش ناشی می‌شود.
- جریان نقد قبل از تأمین مالی مثبت بوده و وابستگی سال به ورود نقد از تأمین مالی مشاهده نمی‌شود.
- اختلاف ۵۶۶۷ میلیون ریالی میان تغییر ساده مانده ابتدا و پایان با خالص تغییر گزارش‌شده، می‌تواند ناشی از سطرهای تطبیقی مانند آثار تسعیر باشد.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- d۷۳۶۵۱ea-۱c۸۷-۴۳۸۰-۸dcb-۰۴d۱۸۳۱f۸۰۳e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
- cb۶e۳c۹۴-ee۶f-۴a۰c-b۹۲۲-۱ebaa۱bde۱۷۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
- baa۴۲۳۱۶-fd۳۱-۴۰f۹-۸fb۴-b۴b۴c۳۶۰۲c۷۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
- ۹۰۹۸a۱۳c-e۰۵b-۴bc۶-badf-۵۶۲e۴۶۲۰۴d۸۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
- ۷f۷۸۸a۶۶-۱dec-۴۰e۲-۹۴۱c-c۴b۸۶۵۲۴۹۶۷f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۱
- ۷۹e۸۵b۷b-۴۶۹۱-۴۳۸۸-۸۸d۸-۵۵a۱۲۱۹e۹۲dd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
- ۷۱b۸b۳ca-۲۸۲۶-۴۷۷۲-۹۰۴a-۵edd۴d۸e۶۹۸۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
- ۳۹ef۴۲۷۵-a۹۴۱-۴۹۲d-۸۳۴۷-۲۰f۴c۰۸۸e۵۶۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
- ۲۵b۰cda۱-۱۸۶۸-۴a۶f-۹۹۳۰-۱۶d۵d۸۴۸۲۱۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰