روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ هیچ نسبت یا مقدار جدیدی محاسبه نشده است.
- فایل
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
ثزاگرس
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی ۱٬۴۸۴، سرمایه‌گذاری منفی ۳٬۷۰۱ و جریان قبل از تأمین مالی منفی ۲٬۲۱۷ میلیون ریال است؛ ورود ۱۱٬۸۴۳ میلیون ریالی از تأمین مالی، نقد پایان دوره را به ۱۱٬۹۳۰ رسانده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ هیچ نسبت یا مقدار جدیدی محاسبه نشده است.
- فایل
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ هیچ نسبت یا مقدار جدیدی محاسبه نشده است.
- فایل
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ هیچ نسبت یا مقدار جدیدی محاسبه نشده است.
- فایل
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ هیچ نسبت یا مقدار جدیدی محاسبه نشده است.
- فایل
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ هیچ نسبت یا مقدار جدیدی محاسبه نشده است.
- فایل
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از سلول صورت مالی؛ هیچ نسبت یا مقدار جدیدی محاسبه نشده است.
- فایل
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷
نکات کلیدی
- افزایش نقد پایان دوره عمدتاً با تأمین مالی رخ داده، نه با تولید نقد قوی از عملیات.
- کیفیت نقد قطعی دوره جاری ۰٫۰٪ است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- e۶۸۱۰۰cf-۰c۹f-۴d۹d-۹۰۱۲-c۳۳fd۰۷۹ce۳f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- c۸۲b۱e۳e-d۱۶۶-۴۶۴f-a۸ae-dc۶۸ea۴c۳۶e۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- b۶c۲۵b۹۹-۰۰۲b-۴d۰۸-a۸۱۰-۸ea۳۷d۲۰۵۲۵f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۹۳۷۴۳d۸f-۳def-۴f۱۵-۹afc-۸۹۵۶e۷۰c۴۸bf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۷۸۶۲fd۷۱-a۱۶e-۴۰a۱-۸۰۶e-۷۷b۴۰d۶۱۲f۷۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۶cd۵۶۶۶a-e۱۷۷-۴b۵۳-a۱bb-۵۳۵۷۲۰۶۰۷۰۸۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۴۹۹۴۷f۲۸-c۹۰۰-۴۴۳۳-۹۱fb-۷c۳۳d۸a۴۵۴۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۲۰۳a۱۴۷e-۹caf-۴۷۲d-a۵۷۶-۸۹۷۹۰۴c۴aac۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۱۸۶۴۴c۰d-۸a۹۰-۴۲c۶-b۴۸۴-de۸۸eecf۷aaa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- ۱۲۲۹۰ebd-۴۱۱۱-۴e۶۸-a۰۰c-d۴e۲۸ff۸۷fc۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱