روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۷!B۶؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
تکمبا
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی ۱٬۲۵۵٬۶۴۹، جریان سرمایه‌گذاری −۴۲۱٬۷۳۶ و جریان تأمین مالی ۲۰۰٬۳۳۵ میلیون ریال است؛ موجودی نقد پایان دوره به ۱٬۴۸۷٬۶۰۸ میلیون ریال رسیده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۷!B۲۴؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۷!B۲۵؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۷!B۴۳؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۷!B۴۴؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۷!B۴۵؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از جدول ۷!B۴۷؛ بدون محاسبه مشتق.
- فایل
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۴۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی مثبت و مانده نقد پایان دوره بالاتر است.
- سرمایه‌گذاری خروج نقد داشته، در حالی که تأمین مالی به ورود نقد تبدیل شده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- cbc۷۹dab-۶۶۳۴-۴۳۵f-۸۷c۷-dd۱۰۹۴۰۵۱bb۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- c۰۳۹۹a۶۰-a۲cf-۴ac۷-۸b۸۸-۸d۶۲۶f۵۵f۲ba.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- ۸۸۶d۴۷b۳-ffee-۴a۹۶-۹f۰۷-۵۵۰۶۲a۰۷e۱۵c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- ۸۵a۴۸۶bf-efb۹-۴afc-۸۰۰b-۳۵۳def۰۷۱a۶b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- ۷b۱۸۴۷۴۴-df۸b-۴bcd-ad۷۱-۶۴۱۶۸۸۶۲aaac.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- ۷۴۴cd۱۴۵-a۸۷d-۴bf۰-۸e۲۶-۰de۶f۱۶c۱۴e۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- ۴۲cb۹۲ed-edb۷-۴۲۲c-۸۸a۵-۸d۶۸e۷f۶faa۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- ۳۷ab۰۰c۸-bf۳۹-۴fef-۸c۱۹-f۴۰۲۵abc۷۹۵b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸
- ۲d۷ec۹۱b-۱f۳۹-۴e۶۴-aa۲۷-ffb۷d۲ce۴۹۵۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۸