روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۶
تحلیل بنیادی شرکت
بشهاب
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی سال ۱۴۰۴ مثبت است، اما خروج نقد تأمین مالی از جریان نقد قبل از تأمین مالی بیشتر بوده و موجودی نقد کاهش یافته است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۸
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۲۹
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls
- برگه و سلول
- جدول ۷ · B۵۷
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی فقط حدود ۳۳٫۴ درصد سود خالص را پوشش می‌دهد؛ بنابراین کیفیت نقدی سود از رشد حسابداری سود ضعیف‌تر است.
- خروج نقد تأمین مالی ۱۳۲۰۹۳۸ میلیون ریال، جریان مثبت قبل از تأمین مالی را خنثی کرده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ea۱۱۳۵۳۷-f۸۷۴-۴cb۴-۹۳۲۸-۰۳۵۳f۵b۵۵۹a۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- e۸۹۹۱۱۲۰-۰d۶e-۴۸۹f-b۹۷۵-۷۵۴ff۱۱c۱ca۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- e۰ebe۸۰۱-۹۶۸f-۴ee۷-af۷۲-۵d۵ac۴۲۰eae۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- ad۳۵۸۸۰۲-۸۷b۶-۴۳c۰-ae۳۲-۲۳۷۴cd۱f۳۹۴۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- ۸d۶۰fa۲۱-feb۰-۴۲۷۷-bf۱۶-۵c۵۸۳c۳a۹f۴۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- ۸d۴۹۷۴a۸-۸۱c۱-۴۶۵f-۸f۰۴-۱۲۵۷۱۲۸e۰۵ac.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- ۶۷cb۴۸be-۸۱۷e-۴a۸d-۸۶f۵-bf۷۲۴۴۶۹f۲۱۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- ۳ba۴۶۶۰۹-d۵b۸-۴۳b۱-a۹f۱-۴a۶۹bf۸۴۸۰ae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶
- ۰۱۷۷۲c۷e-۹۹ee-۴۶۹d-bc۹۳-afa۵۹۱۲c۴b۴۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۳:۴۶