روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد سالانه
- فایل
- f۹۱۰d۵c۳-۹۴۳f-۴۶e۳-۹۶۹۳-۴f۹aa۷۶d۴bfa.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۷
تحلیل بنیادی شرکت
بتیس
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
OCF منفی ۲,۰۱۱,۸۰۷ و نقد قبل از تأمین مالی منفی ۲,۳۴۸,۰۳۳ میلیون ریال است؛ جریان تأمین مالی مثبت ۲,۳۵۱,۱۴۳ میلیون ریالی تقریباً تمام کسری را جبران کرده است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد سالانه
- فایل
- f۹۱۰d۵c۳-۹۴۳f-۴۶e۳-۹۶۹۳-۴f۹aa۷۶d۴bfa.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد سالانه
- فایل
- f۹۱۰d۵c۳-۹۴۳f-۴۶e۳-۹۶۹۳-۴f۹aa۷۶d۴bfa.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۶
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد سالانه
- فایل
- f۹۱۰d۵c۳-۹۴۳f-۴۶e۳-۹۶۹۳-۴f۹aa۷۶d۴bfa.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد سالانه
- فایل
- f۹۱۰d۵c۳-۹۴۳f-۴۶e۳-۹۶۹۳-۴f۹aa۷۶d۴bfa.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد سالانه
- فایل
- f۹۱۰d۵c۳-۹۴۳f-۴۶e۳-۹۶۹۳-۴f۹aa۷۶d۴bfa.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۶
نکات کلیدی
- جریان نقد عملیاتی برای سنجش کیفیت سود در اولویت است.
- جریان تأمین مالی مثبت به‌تنهایی بهبود عملیات محسوب نمی‌شود.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- f۹۱۰d۵c۳-۹۴۳f-۴۶e۳-۹۶۹۳-۴f۹aa۷۶d۴bfa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
- ۶۱۳d۷۲۵d-۷۱c۷-۴ab۵-۹۲۷d-۷۴۷۸۸۵c۱۱۹۵۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹
- ۱۶۰۹۵۸d۴-f۹a۳-۴۱۰۰-۸۶۷۰-d۵۹f۰ee۰۵cf۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۲۹:۰۹