تحلیل بنیادی شرکت

ولاعتماد

۳ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۷ ۱۵:۵۱:۴۱

گزارش‌های دوره‌ای

گزارش ۶ ماهه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

دوره قابل تحلیل، شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ است. شرکت سود خالص مثبت و نقدینگی ترازنامه مناسب دارد، اما جریان نقد عملیاتی آن به‌شدت منفی است.

درآمد شش‌ماهه ۹۸٬۱۲۰ میلیون ریال

توضیح و منبع این عدد

درآمد عملیاتی دوره شش‌ماهه جاری.

سود خالص شش‌ماهه ۳۷۵٬۷۰۷ میلیون ریال

توضیح و منبع این عدد

شرکت در دوره شش‌ماهه سود خالص گزارش کرده است.

جریان نقد عملیاتی شش‌ماهه -۹٬۵۱۷٬۲۳۰ میلیون ریال

توضیح و منبع این عدد

عملیات طی دوره شش‌ماهه مصرف‌کننده نقد بوده است.

موجودی نقد پایان دوره ۴۸۱٬۳۶۸ میلیون ریال

معنی و کاربرد «موجودی نقد پایان دوره»اهمیت: متوسط

یعنی چه؟: ماندهٔ نقد و معادل نقد گزارش‌شده در پایان دوره.
چرا مهم است؟: برای شناخت ذخیرهٔ نقد شرکت مهم است؛ آن را با تعهدات و محدودیت مصرف نقد مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

مانده نقد مثبت با کمک ورود منابع تأمین مالی ایجاد شده است.

مثبت بودن سود با منفی بودن جریان نقد عملیاتی همراه است.
ورود نقد تأمین مالی ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی عامل اصلی حفظ مانده نقد مثبت بوده است.
به علت نامعتبر بودن ستون مقایسه‌ای، رشد شش‌ماهه نسبت به دوره قبل قابل محاسبه نیست.

فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت