تحلیل بنیادی سهام

تحلیل بنیادی شرکت

تاپیکو

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۴ ۲۰:۳۵:۳۶
گزارش‌های دوره‌ای

گزارش ۶ ماهه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ نشان‌دهنده رشد قوی درآمد، سود خالص و EPS است، ولی جریان نقد عملیاتی افت کرده است.

رشد درآمد ۴۵٫۳۱٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

درآمد تلفیقی شش‌ماهه نسبت به دوره مشابه افزایش یافته است.

روش محاسبه
(۷۳۴۲۵۱۱۶۳/۵۰۵۲۸۴۶۴۰-۱)*۱۰۰
فایل
۹۲e۸۹ee۶-f۲۷e-۴۰۸۶-a۲c۴-۸۳۹۸۰eaee۲۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۵:C۵
رشد سود خالص ۶۷٫۳۳٪
توضیح و منبع این عدد

سود خالص تلفیقی سریع‌تر از درآمد رشد کرده است.

روش محاسبه
(۲۶۰۰۹۳۹۶۴/۱۵۵۴۳۹۹۰۷-۱)*۱۰۰
فایل
۹۲e۸۹ee۶-f۲۷e-۴۰۸۶-a۲c۴-۸۳۹۸۰eaee۲۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۳۶ · B۲۵:C۲۵
تغییر جریان نقد عملیاتی -۲۴٫۹۶٪
توضیح و منبع این عدد

وجه نقد عملیاتی نسبت به شش‌ماهه مشابه کاهش یافته است.

روش محاسبه
(۱۴۴۳۲۲۹۱۵/۱۹۲۳۱۶۴۶۰-۱)*۱۰۰
فایل
۹۲e۸۹ee۶-f۲۷e-۴۰۸۶-a۲c۴-۸۳۹۸۰eaee۲۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۴۱ · B۷:C۷

نکات کلیدی

  • شتاب سودآوری شش‌ماهه مثبت است.
  • رشد سود هنوز به رشد جریان نقد تبدیل نشده است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ad۲f۲۰۳b-۲c۶f-۴۴e۸-۹bc۳-۰e۰۰c۹۵۷۱ae۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • a۵۶۲f۰۸c-a۴۵۶-۴ff۲-ab۳a-d۹۴۴۳۵۰۱۴d۵۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۹۲e۸۹ee۶-f۲۷e-۴۰۸۶-a۲c۴-۸۳۹۸۰eaee۲۷۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۹۰c۶۳۴۷۵-۰۳f۸-۴c۵d-۸۶cb-۳۰۵df۳۰۲۶۳۳a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۷۴ed۰۹۴b-cfa۲-۴d۲۱-bb۳۱-cab۵e۴f۹۶۹e۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۷۳f۲f۴۳c-f۵cb-۴۰۳۳-۸۵۸۸-۶aea۵fc۹۰۴۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۳c۷۱۶f۳a-۵۸۱۶-۴d۲d-۹۷۲۲-۵ed۳f۲۰۲f۲ab.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۳۸۹۳aefe-۶b۱۳-۴۵۳۲-۹ffe-۸۲۰۲۶۸a۷۴۸c۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸
  • ۱۷۰e۴۳۸f-aa۵۵-۴۱۲a-۹۸۶۳-c۷۶۵۳b۸۸e۲۸a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۹:۰۸