تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

ولراز

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۸:۰۷:۱۶
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال ۱۴۰۴ درآمد و سودآوری جهش کرده است؛ بااین‌حال کیفیت سود باید در کنار جریان نقد عملیاتی منفی سنجیده شود.

درآمد عملیاتی ۷۶۲٬۸۵۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۸a۱۲d۰d-۵b۴b-۴۲۱e-۸۱۴d-۴۸۳ec۶۶e۱a۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۵
سود عملیاتی ۳۶۸٬۴۴۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۸a۱۲d۰d-۵b۴b-۴۲۱e-۸۱۴d-۴۸۳ec۶۶e۱a۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۱۲
سود خالص ۴۱۵٬۷۸۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۸a۱۲d۰d-۵b۴b-۴۲۱e-۸۱۴d-۴۸۳ec۶۶e۱a۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۳
حاشیه سود عملیاتی ۴۸٫۳٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
b۸a۱۲d۰d-۵b۴b-۴۲۱e-۸۱۴d-۴۸۳ec۶۶e۱a۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۱۲، B۵
حاشیه سود خالص ۵۴٫۵٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
b۸a۱۲d۰d-۵b۴b-۴۲۱e-۸۱۴d-۴۸۳ec۶۶e۱a۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۳، B۵
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۱۲۳٫۹٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
c۹۱۶۷۷ba-ac۲c-۴۶۷۹-۹d۵۳-۹۰f۳bdb۳bef۷.xls، b۴۱۲۱۸۷۹-۶۳ed-۴۰dc-۸۱۵c-b۷ca۸۶۳۲۷bb۵.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۵، C۵
سود ناخالص ۷۱۵٬۴۱۴ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
b۸a۱۲d۰d-۵b۴b-۴۲۱e-۸۱۴d-۴۸۳ec۶۶e۱a۷۶.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۷

نکات کلیدی

  • رشد سود خالص از ۱۰۵۵۱۴ به ۴۱۵٬۷۸۶ میلیون ریال قوی است.
  • سود خالص از سود عملیاتی بیشتر است؛ بنابراین اقلام غیرعملیاتی در نتیجه نهایی اثر بااهمیت داشته‌اند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ddf۰۴۷۲a-e۰۲۵-۴۵۳۵-b۱۷۵-be۴f۰۶bfcaa۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • c۹۱۶۷۷ba-ac۲c-۴۶۷۹-۹d۵۳-۹۰f۳bdb۳bef۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • b۸a۱۲d۰d-۵b۴b-۴۲۱e-۸۱۴d-۴۸۳ec۶۶e۱a۷۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • b۴۱۲۱۸۷۹-۶۳ed-۴۰dc-۸۱۵c-b۷ca۸۶۳۲۷bb۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • af۲be۶۸۴-۵۶۱e-۴۱c۱-۹deb-۸۶d۰e۷۰۴f۴۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • a۵a۸ce۷۸-۶۰۶c-۴d۵۷-ba۱f-d۸e۶۴e۳۷a۱۸۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • ۶۰۱ccb۹۰-۸۱۶۲-۴۰۹۶-۸df۱-c۲۷۰۳۴۱۷۷۵۶b.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • ۳۶۸۲ff۴۱-۹b۴c-۴۲۷۷-b۰d۷-۵d۰۸ac۴۰d۴۵e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷
  • ۲۸۴bed۴۵-۸۲c۷-۴b۴۰-۸۲fa-f۳۶۵۶de۰e۱۴۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۷