تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وایران

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۷:۰۲:۴۶
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال ۱۴۰۴ درآمد، سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص نسبت به ارقام تجدیدارائه‌شده ۱۴۰۳ افزایش یافته‌اند؛ بااین‌حال گزارش سال ۱۴۰۴ حسابرسی‌نشده است.

درآمد عملیاتی ۲٬۰۴۲٬۸۵۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۵
سود عملیاتی ۴۴۰٬۲۹۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۱۲
سود خالص ۳۴۸٬۷۸۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۳
حاشیه سود عملیاتی ۲۱٫۶٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۱۲، B۵
حاشیه سود خالص ۱۷٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۳، B۵
رشد درآمد ۲۳٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۵، C۵
سود ناخالص ۱٬۳۷۳٬۱۲۵ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۷

نکات کلیدی

  • رشد ۱۶۶٫۱۰ درصدی سود عملیاتی از رشد ۲۳٫۶۴ درصدی درآمد سریع‌تر بوده و بهبود عملکرد عملیاتی را نشان می‌دهد.
  • تأیید پایداری جهش سود به انتشار صورت‌های حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴ وابسته است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۴۹۶ae۴۹-a۳bc-۴۸ad-a۲۶e-۱dea۰۷۲۲۵۵۰a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • e۳۵ba۶af-add۱-۴d۰۸-۸ce۶-۲a۲b۳cf۴۳۱۹c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • cbb۹۴۶۸۷-۹e۹۳-۴c۳b-a۶۹۱-۵e۲۰d۲۶۰d۷۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • b۶b۱bf۴۰-d۰۲۱-۴b۶۰-bb۰۲-۹f۹۲۷۰۴cbb۷c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ae۴۸f۱۱f-fcc۶-۴۴۲d-۸۰۶۹-۳d۵۵۸۹ae۳d۰d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۹۴۱۰۰c۴a-f۱۲۳-۴۳۸۳-ab۸e-۱a۹fa۰۷۷ba۳d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۵۷۰۶bd۹b-ccd۷-۴۲e۵-۸d۹d-۳d۷e۰۷dd۲۷۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۴۲۹۱۰۲۴۰-۱۷۱۵-۴f۹۷-۹۳۷۲-۳۹db۲f۷۱۹a۵۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶