تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

وایران

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۶ ۱۷:۰۲:۴۶
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۱۶۳ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۹
رشد EPS ۱۰۶٫۳٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(EPS دوره جدید ÷ EPS دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۲۹، C۲۹
سرمایه ثبت‌شده ۲٬۱۳۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۲ · B۳۱
برآورد درآمد عملیاتی ۱۴۰۵ ۲٬۴۴۱٬۵۴۵ میلیون ریال
توضیح و منبع این عدد

برآورد مدیریت برای درآمد سال ۱۴۰۵ رشد نسبت به عملکرد ثبت‌شده سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد، اما تحقق آن قطعی نیست.

روش محاسبه
استخراج مستقیم H۲؛ رشد برآوردی=(۲۴۴۱۵۴۵ / ۲۰۴۲۸۵۳ - ۱) × ۱۰۰ = ۱۹٫۵۲٪
فایل
۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls
برگه و سلول
جدول ۸ · G۲:H۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۴۹۶ae۴۹-a۳bc-۴۸ad-a۲۶e-۱dea۰۷۲۲۵۵۰a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • e۳۵ba۶af-add۱-۴d۰۸-۸ce۶-۲a۲b۳cf۴۳۱۹c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • cbb۹۴۶۸۷-۹e۹۳-۴c۳b-a۶۹۱-۵e۲۰d۲۶۰d۷۵۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • b۶b۱bf۴۰-d۰۲۱-۴b۶۰-bb۰۲-۹f۹۲۷۰۴cbb۷c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ae۴۸f۱۱f-fcc۶-۴۴۲d-۸۰۶۹-۳d۵۵۸۹ae۳d۰d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۹۴۱۰۰c۴a-f۱۲۳-۴۳۸۳-ab۸e-۱a۹fa۰۷۷ba۳d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۵۷۰۶bd۹b-ccd۷-۴۲e۵-۸d۹d-۳d۷e۰۷dd۲۷۰۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۴۲۹۱۰۲۴۰-۱۷۱۵-۴f۹۷-۹۳۷۲-۳۹db۲f۷۱۹a۵۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶
  • ۱۰۵cfe۸۹-۰۱f۵-۴۸۸f-۸b۱۱-۰۷۵۱bff۲eeed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۰:۲۶