تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

غمینو

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۴ ۰۸:۳۴:۱۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

عملکرد سال ۱۴۰۴ قوی است؛ درآمد و سودآوری نسبت به سال قبل رشد کرده و حاشیه سود خالص به ۳۲٫۳۲ درصد رسیده، اما صورت سود و زیان اصلی حسابرسی‌نشده است.

درآمد عملیاتی ۱۸٬۲۰۳٬۸۴۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۶٬۴۳۰٬۱۰۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۵٬۸۸۲٬۶۰۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۱۲۸٬۳۸۸- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۳۵٫۳٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۳۲٫۳٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ ۶۷٫۱٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls، ef۸b۰۲۸f-۱e۹۷-۴۴۰e-۹۵۱f-۷df۴d۵۰b۲fde.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴، C۴
سود ناخالص ۷٬۶۵۹٬۱۵۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • درآمد سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵۲٫۱۹ درصد و سود خالص حدود ۸۸٫۴۹ درصد افزایش یافته است.
  • رشد سود عملیاتی سریع‌تر از رشد درآمد بوده و کیفیت رشد سودآوری را تقویت می‌کند.
  • اقلام درآمد غیرعملیاتی و سود فروش دارایی زیستی در شاخص نامزدها قابل ردیابی نبودند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ef۸b۰۲۸f-۱e۹۷-۴۴۰e-۹۵۱f-۷df۴d۵۰b۲fde.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • e۰a۲bd۵۷-۹f۰۰-۴۱۸۷-۸۶۰۸-۹۸۹۹۵bb۹۰۹۵c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • dcd۶۹۵dc-۰۰۵۷-۴۶۹۳-ac۵۴-۳۲۶۵۰b۷۷۲۰۶c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • d۹۶۳۴۷۳۶-۸۹ee-۴۶۴f-b۲a۲-۲۵۸۰a۱a۴۰۵۸۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • b۸۵۸۲۲۵۲-۲۵۰۴-۴۸bf-ad۷d-۴۳۸۴۱۳۴۲۶a۶۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۹aee۳۶de-da۱۱-۴ec۰-۹۱۳۳-a۸۷۷۶۷۵۹f۶c۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۴۱۲b۹fc۰-۸d۳b-۴f۱۸-bffc-bd۲c۳۷ea۹b۰a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۳۸۰c۷fe۶-۳adb-۴۸df-a۴fe-۹۱۰۹۶d۷۲۲۶b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۲۴۳۴d۷۱۸-۸۹b۷-۴b۳۸-a۰۱۰-f۸۹۸ba۶de۷۳۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴
  • ۲۱daa۴۱۵-۷fbe-۴۴۵۵-b۲۴b-۷۲۰۷۳۶۰۹ce۵۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۳۸:۱۴