تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

ددام

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۹ ۰۷:۰۳:۰۰
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

سال ۱۴۰۴ عملکرد سودآوری قوی دارد: فروش ۲۶٪، سود ناخالص ۴۱٪، سود عملیاتی ۳۸٪ و سود خالص ۳۵٪ رشد کرده‌اند؛ هزینه مالی ۴٪ سنگین‌تر شده ولی رشد سود عملیاتی از آن سریع‌تر بوده است.

درآمد عملیاتی ـ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۹٬۷۵۴٬۳۹۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ـ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۳٬۷۲۹٬۳۲۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ـ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۲٬۶۲۶٬۹۳۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ـ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۴۵۴٬۰۷۳- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۳۸٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۲۶٫۹٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد ۲۵٫۶٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴، C۴
سود ناخالص ـ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ۴٬۳۷۳٬۶۳۸ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از سلول گزارش؛ بدون محاسبه.
فایل
۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد حاشیه سود ناخالص و عملیاتی کیفیت رشد درآمد را تقویت می‌کند.
  • ارقام جاری و ستون مقایسه فقط از صورت مستقیم منتخب کپی شده‌اند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ffa۷۲۰۹۳-c۰۷۶-۴۱۶۹-ab۹۸-۷۴e۱۶۲۱b۱۳۲۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • ee۹ab۴۶۷-bbf۹-۴۷۵۶-aa۶۷-ffd۴de۰۳cca۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • d۳۱۲b۶۹۱-bb۹۱-۴df۸-۹f۹۶-ba۳d۷da۵۳c۷e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • a۶۰۴۱۲۷a-۸۲۲c-۴۰e۲-۹۹ec-۱e۴۸۰cf۴۶c۹۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • ۶a۷۸a۴۱۵-۶d۷۴-۴۲۳a-bfc۶-a۸d۶۹c۹۷۴۵۷۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • ۶۳۶۷۵۳۱f-۰a۰۶-۴۰a۹-۹۵۵۷-۵۹f۵۵۲a۷۱۱۳۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • ۵b۹۵۰b۵c-۹f۷f-۴۷۹۸-۹۱۶۵-۳ae۳۱b۶۱e۶۱a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • ۵۰۹۹۰b۱۳-a۱۷۶-۴۲۱۴-۸۴b۰-۴be۸۹۰۴۲۴cae.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • ۴۲۰۸۹۲۱۳-fcf۸-۴۴df-a۰fd-۵۸ba۵f۷۴۰e۹۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳
  • ۲۳۰fc۷۱۳-۷۶۹c-۴c۵f-۹۲۴۱-۳۸۲ed۰۱۷fa۷۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۰:۵۳