تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

فالوم

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۵ ۰۸:۳۰:۳۴
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم ۸۸- ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
c۵f۶۴۲۷۹-۹۹۹a-۴f۹c-۸a۵۹-۰۶۵a۹۳۹dae۲۴.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ -۱۸۲٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
c۵f۶۴۲۷۹-۹۹۹a-۴f۹c-۸a۵۹-۰۶۵a۹۳۹dae۲۴.xls
برگه و سلول
جدول ۷ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
c۵f۶۴۲۷۹-۹۹۹a-۴f۹c-۸a۵۹-۰۶۵a۹۳۹dae۲۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱۱ · B۲۵
حاشیه سود عملیاتی نیمه دوم ۱۳٫۳٪
توضیح و منبع این عدد

حاشیه عملیاتی قطعی نیمه دوم به ۱۳٫۳٪ بهبود یافته است.

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
منبع در خروجی ثبت نشده
برگه و سلول
— · —
رشد درآمد نیمه دوم ۱۸٫۲٪
توضیح و منبع این عدد

درآمد نیمه دوم نسبت به دوره مشابه ۱۸٫۲٪ رشد دارد، اما از نیمه اول کندتر شده است.

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
منبع در خروجی ثبت نشده
برگه و سلول
— · —
رشد EPS سالانه -۱۸۲٫۲٪
توضیح و منبع این عدد

EPS سالانه ۱۴۰۴ منفی و رشد آن -۱۸۲٫۲٪ است.

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
منبع در خروجی ثبت نشده
برگه و سلول
— · —
کیفیت جریان نقد ۰٫۰٪
توضیح و منبع این عدد

امتیاز مؤلفه نقد صفر است؛ موتور پرسود نسبت جریان نقد عملیاتی به سود خالص را ۰٫۰٪ نمایش می‌دهد.

روش محاسبه
مقدار قطعی موتور سلامت مالی پرسود؛ محاسبه مجدد نشده است.
فایل
منبع در خروجی ثبت نشده
برگه و سلول
— · —
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fc۴bc۵eb-۲۱۶۱-۴۳۰۶-۸۶cc-ef۵۷f۹۸ed۴fd.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • cfb۹۶۷ea-f۵۲d-۴dcf-a۲۸b-۵۸d۶۷abe۷e۶d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • c۷۱۳e۶۸۴-abd۹-۴c۹b-۹۴b۵-۶۶۶۹۵dd۲۱bb۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • c۵f۶۴۲۷۹-۹۹۹a-۴f۹c-۸a۵۹-۰۶۵a۹۳۹dae۲۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • c۵۱۳۰d۶۳-۰۰۰۹-۴d۸a-۸۹۹۹-۲۳da۰d۹۹ebdf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • ۹۳۱۳۱۴۱۵-۱f۶۴-۴۸۳d-۸d۳۵-۳d۲۶f۲e۱de۱c.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • ۸a۸۰۰۱d۸-۹۲b۷-۴۵۸۷-۹۰۷c-۲b۹f۶۸۵ea۵۸a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • ۸۳۲۴۴۰a۹-۹۷۳۲-۴۳fd-acae-۷۳ee۴f۵۱۱e۶d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • ۳ada۰b۲۰-۷۵c۴-۴۸۶۵-۸۰fa-۲۴d۳۹b۱d۹fe۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۸
  • ۲۸a۷۴ef۲-eb۹d-۴e۵۱-۸ba۶-۸۹۴۰۰b۱e۹۸۴f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۵:۰۷