تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

خفنر

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۶:۱۵:۵۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم ۱۰۳ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مقدار گزارش‌شده سالانه
فایل
۲b۰۱e۴۲۷-۹۰۲۶-۴۷ce-befb-۹af۱cc۹fd۱b۲.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ -۲۸٫۵٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۲b۰۱e۴۲۷-۹۰۲۶-۴۷ce-befb-۹af۱cc۹fd۱b۲.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده ۸٬۹۳۴٬۵۹۹ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم مانده حقوق مالکانه در پایان دوره
فایل
۲b۰۱e۴۲۷-۹۰۲۶-۴۷ce-befb-۹af۱cc۹fd۱b۲.xls
برگه و سلول
جدول ۵ · B۲۵
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • ffd۳۶۷b۶-f۰۹۶-۴fc۰-ba۵e-۲e۲۱b۵۸۸۷۹۶۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • fd۳۱baee-۲۳f۳-۴d۴۴-be۷e-۶۷fe۰c۷d۰۳b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • c۲۸d۸a۳۴-cb۰۸-۴۷ba-۹۶۸۹-۵cb۱cb۲dae۰a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۹dd۶۳cfb-۷e۹f-۴۱۳۵-a۵۳b-۲deada۳۵۷۴۱۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۶۸ada۲۵۵-dac۵-۴c۲۶-ab۶e-۸e۰f۳dd۶۱d۲۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۶۴c۱۰۴cf-۲b۲f-۴۵۲۲-b۰a۰-a۰f۱۹۱f۹۴b۲a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۳۰b۵۸۵a۱-۸۰۵۳-۴۷۱f-a۰۰c-a۴۳۴۰bab۳b۰۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۲b۰۱e۴۲۷-۹۰۲۶-۴۷ce-befb-۹af۱cc۹fd۱b۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰
  • ۲۲e۷e۲۱f-۴f۲a-۴۶۹۴-۸۷۶b-b۷۲۱e۷۹۲۹۵۱۲.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۴۰