تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

خبرنا

۶ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۱۸ ۱۴:۴۵:۰۱
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

سود پایه هر سهم سال ۱۴۰۴ ۹۰۴ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه.
فایل
e۸۳ebdb۱-۸۱c۷-۴۷۹۴-۸a۲f-۰۳ff۹۱۰۹۳۹۹۰.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷
رشد EPS سالانه ۱۴۰۴ -۷٫۲٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
e۸۳ebdb۱-۸۱c۷-۴۷۹۴-۸a۲f-۰۳ff۹۱۰۹۳۹۹۰.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷، C۲۷
سرمایه ثبت‌شده پایان سال ۱۴۰۴ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از صورت مالی؛ بدون محاسبه.
فایل
e۸۳ebdb۱-۸۱c۷-۴۷۹۴-۸a۲f-۰۳ff۹۱۰۹۳۹۹۰.xls
برگه و سلول
جدول ۱۳ · B۲۵
جهت رشد درآمد نیمه دوم ۱۴۰۴ -۱۴٫۱۱٪
توضیح و منبع این عدد

یکی از ورودی‌های اصلی سناریوی سود آینده است.

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
e۸۳ebdb۱-۸۱c۷-۴۷۹۴-۸a۲f-۰۳ff۹۱۰۹۳۹۹۰.xls، ۵۷۴a۹c۲e-cc۲۱-۴۵۹e-۹f۹a-۱bdafe۰c۳۹۶d.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴، C۴
حاشیه عملیاتی مبنا ۰٫۸۲٪
توضیح و منبع این عدد

مبنای سناریویی برای ارزیابی تداوم سود است؛ پیش‌بینی جدیدی ساخته نشده است.

روش محاسبه
سود عملیاتی دوره ÷ درآمد عملیاتی دوره × ۱۰۰
فایل
e۸۳ebdb۱-۸۱c۷-۴۷۹۴-۸a۲f-۰۳ff۹۱۰۹۳۹۹۰.xls، ۵۷۴a۹c۲e-cc۲۱-۴۵۹e-۹f۹a-۱bdafe۰c۳۹۶d.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۱۱، B۴
روند EPS سالانه -۷٫۱۹٪
توضیح و منبع این عدد

جهت تاریخی EPS را نشان می‌دهد و جایگزین پیش‌بینی نیست.

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
e۸۳ebdb۱-۸۱c۷-۴۷۹۴-۸a۲f-۰۳ff۹۱۰۹۳۹۹۰.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۲۷، C۲۷
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۸۳ebdb۱-۸۱c۷-۴۷۹۴-۸a۲f-۰۳ff۹۱۰۹۳۹۹۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • dedb۶۲e۶-۴aab-۴۳a۰-b۷۴۵-f۲e۴۲e۱e۱۵۳۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • c۵۵۸۴aeb-۲c۶e-۴۹۸۱-a۹۲۹-۰۳c۵۶۶cd۰۳d۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • b۷۷۰۱۴ab-۲cd۵-۴۸۹d-۹۱ad-e۲۵۵۷۶۱bd۰۹a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۹۶ac۸b۲۳-۸be۴-۴b۱۲-ac۱۳-۷a۷fe۰۳۸۹۴d۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸
  • ۵۷۴a۹c۲e-cc۲۱-۴۵۹e-۹f۹a-۱bdafe۰c۳۹۶d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۴۴:۳۸