تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

تاتمس

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۲ ۱۰:۰۳:۰۲
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
تخمین سود و وضعیت شرکت

سود واقعی و تخمینی هر سهم

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

شاخص‌های مالی ثبت‌شدهٔ شرکت، همراه با دوره و منبع هر مقدار.

پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.
سود پایه هر سهم ۴٬۷۹۵ ریال
معنی و کاربرد «سود پایه هر سهم»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود قابل‌انتساب به سهام عادی تقسیم بر میانگین موزون تعداد سهام عادی دوره.
چرا مهم است؟
سود حسابداری به‌ازای هر سهم را نشان می‌دهد؛ مبنایی برای مقایسهٔ سودآوری است.
هنگام بررسی
EPS سود نقدی پرداختی نیست؛ تغییر تعداد سهام و افزایش سرمایه را لحاظ کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از جدول ۱!B۲۷؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۴۱abaf۵f-۰۰۸e-۴۵۱۰-afe۰-۸ef۶۲eb۳a۴۶۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۷
رشد EPS شش‌ماهه اول ۱۴۰۲ -۳۵٫۸٪
معنی و کاربرد «رشد EPS»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر سود پایهٔ هر سهم نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده.
چرا مهم است؟
برای پیگیری رشد سود هر سهم مفید است؛ تغییر سرمایه و قابل‌مقایسه‌بودن دوره‌ها مهم‌اند.
هنگام بررسی
اگر EPS مبنا منفی یا نزدیک صفر باشد، درصد رشد می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی سود و سرمایه

روش محاسبه
(EPS دوره ÷ EPS دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
aa۳۹۶۷۳۸-cda۰-۴۳۹۰-۸۳dc-۵c۹۰۷b۷d۴add.xls، ۶cc۰۳۶c۳-۴۶db-۴۵۸a-۹ec۱-۱۹۵۰ca۶۰۲۶۲۱.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · C۲۷، B۲۸
سرمایه ثبت‌شده ۱۱۵٬۷۸۶ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سرمایه ثبت‌شده»اهمیت: تکمیلی
یعنی چه؟
سرمایهٔ رسمی شرکت که بر اساس ارزش اسمی سهام ثبت شده است.
چرا مهم است؟
برای فهم ساختار سرمایه و تغییر تعداد سهام مفید است؛ بزرگی آن به‌تنهایی نشانهٔ سودآوری نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی سود و سرمایه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
استخراج مستقیم از جدول ۱!B۲۹؛ بدون محاسبه مشتق.
فایل
۴۱abaf۵f-۰۰۸e-۴۵۱۰-afe۰-۸ef۶۲eb۳a۴۶۳.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۹
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • e۲c۵۳۰۰۲-d۶۳c-۴۴۹۵-a۵۰۲-۷۹۷۳۲۹ff۴۳۲a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • af۷۳۶۲f۱-۳۱۱d-۴۹۴۶-ac۴۲-۲۸ff۶۷۸c۹۰۰۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • aa۳۹۶۷۳۸-cda۰-۴۳۹۰-۸۳dc-۵c۹۰۷b۷d۴add.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • a۱b۵۷d۰۳-afaf-۴۳۱e-a۹۴۲-۳۵d۴۸۲۷۹۲۴ed.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۸۶a۰۴۱b۴-dff۱-۴۷۸۱-be۸۸-۰۴۰۱۹ee۰۶d۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۶cc۰۳۶c۳-۴۶db-۴۵۸a-۹ec۱-۱۹۵۰ca۶۰۲۶۲۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۵۸ec۸ccc-۷d۵۷-۴۶۲۵-a۹ed-۳۰۲f۴۰b۰c۵۸۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۴۱abaf۵f-۰۰۸e-۴۵۱۰-afe۰-۸ef۶۲eb۳a۴۶۳.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷
  • ۳bc۱ddbf-۶c۸۷-۴۲۳۹-bed۰-۵f۶a۳۰۱۵ecb۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۵:۱۸:۵۷