تحلیل بنیادی شرکت

افرا

۹ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۴:۲۹:۱۶

گزارش‌های دوره‌ای

گزارش سالیانه

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

سال ۱۴۰۴ با رشد سریع درآمد و سود خاتمه یافته، ولی حاشیه سود، نقدینگی و اهرم مالی نسبت به رشد اسمی عملکرد ضعیف‌تر شده‌اند.

رشد درآمد سالانه ۴۰٫۹۴٪

توضیح و منبع این عدد

رشد فروش سالانه قوی است.

رشد سود عملیاتی ۳۶٫۹۴٪

توضیح و منبع این عدد

سود عملیاتی افزایش یافته، ولی اندکی کندتر از درآمد رشد کرده است.

حاشیه سود عملیاتی ۱۶٫۸۱٪

معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد

یعنی چه؟: سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟: نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

حاشیه عملیاتی از حدود ۱۷٫۳۰ درصد سال قبل کاهش یافته است.

عملکرد اسمی سالانه قوی است، اما رشد هزینه مالی و بدهی‌ها سریع‌تر از رشد سود خالص بوده است.
جریان نقد عملیاتی مثبت، بخشی از نگرانی کیفیت سود را کاهش می‌دهد.

فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت