توضیح و منبع این عدد
سود عملیاتی بیش از چهار برابر درآمد است؛ پایداری اقلام ایجادکننده این سود باید بررسی شود.
- روش محاسبه
- ۴۲۴۷۶۹ / ۹۸۱۲۰ × ۱۰۰ = ۴۳۲٫۹۱٪
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲ · B۵,B۱۲
تحلیل بنیادی شرکت
ولاعتماد
ریسک‌ها
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
ریسک اصلی، ضعف شدید جریان نقد عملیاتی در کنار سود حسابداری مثبت است. حاشیه سود غیرعادی، تمرکز دارایی جاری در موجودی کالا و نبود تاریخچه معتبر نیز قابلیت اتکای پیش‌بینی را کاهش می‌دهد.
پوشش داده‌ها کامل نیست؛ منبع هر عدد را بررسی کنید.توضیح و منبع این عدد
عملیات شرکت در دوره نقد مصرف کرده و به منابع تأمین مالی خارجی متکی بوده است.
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از B۷
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۴ · B۷
توضیح و منبع این عدد
نقدشوندگی ترازنامه تا حد زیادی به فروش یا مصرف موجودی کالا وابسته است.
- روش محاسبه
- ۶۴۳۶۱۳۸ / ۱۱۷۲۳۷۲۶ × ۱۰۰ = ۵۴٫۹۰٪
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۵,B۲۱
نکات کلیدی
- سود خالص ۳۷۵۷۰۷ میلیون ریالی با خروج نقد عملیاتی ۹۵۱۷۲۳۰ میلیون ریالی همراه است و کیفیت نقدی سود پایین است.
- اتکای دوره به ورود ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریالی تأمین مالی، ریسک تداوم عملیات بدون تزریق منابع را برجسته می‌کند.
- مقادیر مقایسه‌ای ۰ و ۱ و درصدهای تغییر بسیار بزرگ، تحلیل رشد را مخدوش می‌کنند.
- مغایرت سود پایه هر سهم صفر با سود خالص هر سهم ۳۸ ریال باید رفع شود.
بدهی و تأمین مالی
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۵۲
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- جمع بدهی‌ها ÷ جمع حقوق مالکانه
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۵۲، B۳۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۵۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- دارایی‌های جاری ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱، B۵۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- (دارایی‌های جاری − موجودی کالا) ÷ بدهی‌های جاری
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱، B۱۵، B۵۱
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- تسهیلات جاری + تسهیلات بلندمدت
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۶، B۳۹
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده توسط پُر سود
- روش محاسبه
- بدهی مالی بهره‌دار − موجودی نقد
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۶، B۳۹، B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۴۶
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۳۹
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۸
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۲۱
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱ · B۱۵
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- direct extraction
- فایل
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls
- برگه و سلول
- جدول ۲ · B۱۲
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- ea۷cdc۱۰-a۸d۲-۴ebb-b۱۶۱-۴۳۹۳eb۱۹۱f۸d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۲۷ ۱۵:۴۰:۴۸
- ۹fec۹۱۶۷-۱۸ce-۴۸۸f-۸b۸d-af۸۹f۵d۱aa۹۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۲۷ ۱۵:۴۰:۴۸
- ۳e۸۱۵۷۷b-e۷b۸-۴f۶a-۸۴b۴-۶۴bc۷b۵۲۵۴cc.xls ۲۰۲۶-۰۸-۲۷ ۱۵:۴۰:۴۸