روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · D۶
تحلیل بنیادی شرکت
ثتوسا
جریان وجوه نقد
نقطه قوتریسکنیازمند توجه
جریان نقد عملیاتی شش‌ماهه اول اندکی مثبت بود، اما تغییر خالص وجه نقد منفی و کیفیت نقد در سلامت مالی صفر است. مانده وجه نقد پایان سال بسیار ناچیز است.
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · D۲۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- مبلغ سالانه منهای مبلغ شش‌ماهه اول
- فایل
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۲۵، D۲۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · D۴۳
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم از صورت جریان وجوه نقد شش‌ماهه
- فایل
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · D۴۴
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
محاسبه‌شده از روند واقعی جریان دوره
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال
- فایل
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۵
روند واقعی جریان دوره
توضیح و منبع این عدد
استخراج‌شده از صورت مالی
- روش محاسبه
- استخراج مستقیم مانده وجه نقد در پایان سال
- فایل
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls
- برگه و سلول
- جدول ۱۳ · B۴۷
نکات کلیدی
- وجه نقد پایان سال بسیار پایین و کیفیت جریان نقد صفر است.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
- fcf۷۸۰e۲-۳۹۵e-۴ca۹-۹۱۴c-۶fc۱۰da۶۹ea۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- e۵b۸۱۱۷b-d۷۹۴-۴۶cf-b۷da-c۲۴cdd۷ada۰۷.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- bbfff۸۸۶-۹۰f۱-۴۰۸b-ad۲e-۱۵ce۰e۳۴a۸۰e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۱
- a۰۰dd۳۷f-eb۴e-۴۴۱b-۸۴۲d-e۶۸c۱f۴۸d۷۵۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰
- ۹a۲e۰۰f۲-۲fe۷-۴۹۸۵-a۲۸۲-۱۲eeb۷۱۸۷cfa.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰
- ۶۰b۸b۱db-۳۵fa-۴۹d۷-۹۶۲۲-۰af۸۹۰c۵a۱۲۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰
- ۳۴۴۶۲d۰۸-۹ea۱-۴۲ca-۹a۸۰-e۹۸۶۵a۵eae۸e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰
- ۱۲۹c۰۰a۴-۶۷۴۳-۴۸۳۸-be۴۴-۸۱bc۱۳۵aa۲۳a.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰
- ۱۲۷d۷۸۱b-۴۹۹۴-۴b۰۶-۸f۷a-۶۱۰۶b۰۳a۷۴۱۹.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰
- ۰c۴۵۱d۹۱-c۱۷e-۴dcf-۸۲۱۷-۳۳fc۱b۵۴۸۰۴d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۱۹:۰۰