تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

شاوان

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۱ ۱۴:۰۸:۰۵
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در سال ۱۴۰۴ درآمد، سود عملیاتی و سود خالص رشد پرقدرتی داشته‌اند؛ بااین‌حال حاشیه سود ناخالص همچنان محدود است.

درآمد عملیاتی ۱٬۰۹۶٬۶۶۰٬۳۰۲ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۸۲٬۰۴۵٬۱۱۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۶۲٬۸۳۱٬۵۷۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱
هزینه مالی ۲٬۹۱۹٬۵۰۹- میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۷٫۵٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۵٫۷٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۱، B۴
رشد درآمد ۱۲۷٫۴٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
(درآمد دوره جدید ÷ درآمد دوره قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls، ۱۴۲۱۴a۹d-d۸c۸-۴c۲f-a۲۲۰-c۸۵۱۵۵۸da۲f۴.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود ناخالص ۴۷٬۴۴۷٬۸۱۷ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • رشد سود خالص بسیار سریع‌تر از رشد درآمد بوده و نشان‌دهنده بهبود ترکیب سودآوری است.
  • بیشتر بودن سود عملیاتی از سود ناخالص نشان می‌دهد سایر اقلام عملیاتی اثر بااهمیتی بر نتیجه داشته‌اند.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fdd۸badd-fc۱۲-۴ddb-bfe۴-ce۰b۲۵f۴۸f۰۸.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • fafa۴۶d۰-۳۳۰c-۴۷۴c-۸۷۰c-b۹a۰۵۲۲c۲۹۸e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • dc۴۶۹۱۲۹-۲d۱e-۴۵۸b-۹۲۸d-f۹۵e۶b۵cb۷۸۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • dabb۲۴c۳-d۵b۰-۴۹۴۰-a۳۰e-d۷۲۲fac۸ea۷۶.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • a۰۲۹d۳۵f-۷۳۳۶-۴fc۹-acee-۸f۷b۰a۲a۰۹۴e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۸۶۳۸ac۰۶-۹d۲e-۴۷۶a-b۸c۲-۶e۷b۴c۰۲۷۱۲f.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۷ca۲۲bdb-c۱۹b-۴۸۴d-a۸۶۳-۵b۷cee۶c۱efe.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۶۹۰aaf۴e-d۴ba-۴۸۶۱-۹۳b۰-۲۴۵۹d۳۱f۵d۹۰.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۳۲۳c۲۷d۵-e۴۸۵-۴f۶۰-۹af۴-۹f۱۹a۹۳be۳۲۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹
  • ۱۴۲۱۴a۹d-d۸c۸-۴c۲f-a۲۲۰-c۸۵۱۵۵۸da۲f۴.xls ۲۰۲۶-۰۸-۱۴ ۰۹:۴۰:۴۹