تحلیل بنیادی سهام
وب‌سایت

تحلیل بنیادی شرکت

رانفور

۱۰ فایل مالی ثبت‌شدهآخرین پردازش: ۲۰۲۶-۰۸-۲۳ ۰۵:۲۸:۵۹
سلامت مالی✦ از هوش مصنوعی بپرسید
صورت‌های مالی

صورت سود و زیان

نقطه قوتریسکنیازمند توجه

در صورت سود و زیان تلفیقی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۴، درآمد اندکی رشد کرده اما سود عملیاتی و سود خالص به‌شدت کاهش یافته است.

درآمد عملیاتی ۶۹٬۴۳۸٬۹۵۳ میلیون ریال
معنی و کاربرد «درآمد عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
فروش کالا یا خدمات حاصل از فعالیت اصلی شرکت، پیش از کسر هزینه‌ها.
چرا مهم است؟
اندازهٔ فعالیت شرکت را نشان می‌دهد؛ افزایش فروش را کنار سود و وصول پول بررسی کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۴
سود عملیاتی ۱۱٬۲۳۰٬۴۸۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان فعالیت اصلی پس از هزینه‌های عملیاتی، پیش از هزینهٔ مالی و مالیات.
چرا مهم است؟
برای شناخت توان سودسازی کسب‌وکار اصلی و پایداری عملکرد بسیار مهم است.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱
سود خالص ۹٬۸۰۳٬۵۹۴ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود یا زیان نهایی دوره پس از هزینه‌ها، هزینهٔ مالی، مالیات و سایر اقلام.
چرا مهم است؟
نتیجهٔ نهایی عملکرد را نشان می‌دهد؛ علت تغییر آن و درآمدهای اتفاقی را بررسی کنید.
هنگام بررسی
سود حسابداری الزاماً پول نقد دریافت‌شده نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴
هزینه مالی ۰ میلیون ریال
معنی و کاربرد «هزینه مالی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
هزینهٔ تأمین پول، مانند سود و هزینه‌های تسهیلات مالی.
چرا مهم است؟
افزایش آن می‌تواند سود را کاهش دهد؛ کنار سود عملیاتی و مبلغ بدهی بررسی شود.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۲
حاشیه سود عملیاتی ۱۶٫۲٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود عملیاتی»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود عملیاتی تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ تومان فروش، چند تومان سود عملیاتی باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود عملیاتی ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۱۱، B۴
حاشیه سود خالص ۱۴٫۱٪
معنی و کاربرد «حاشیه سود خالص»اهمیت: زیاد
یعنی چه؟
سود خالص تقسیم بر درآمد عملیاتی، به درصد.
چرا مهم است؟
سهم سود نهایی از فروش را نشان می‌دهد؛ با دوره‌های مشابه و شرکت‌های هم‌صنعت مقایسه کنید.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده توسط پُر سود

روش محاسبه
سود خالص ÷ درآمد عملیاتی × ۱۰۰
فایل
۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۲۴، B۴
رشد درآمد شش‌ماهه دوم ۱۴۰۴ -۱۰٫۵٪
معنی و کاربرد «رشد درآمد»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درصد تغییر درآمد نسبت به دورهٔ مقایسهٔ ثبت‌شده در فرمول.
چرا مهم است؟
برای شناخت رشد فروش مفید است؛ دوره‌های هم‌طول و مشابه را مقایسه کنید.
هنگام بررسی
رشد مبلغ فروش ممکن است از افزایش قیمت باشد؛ الزاماً رشد مقدار فروش نیست.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

روند واقعی شش‌ماهه

توضیح و منبع این عدد

محاسبه‌شده از روند واقعی شش‌ماهه

روش محاسبه
(درآمد دوره ÷ درآمد دوره مشابه سال قبل − ۱) × ۱۰۰
فایل
۳۷۳۵۵۸b۶-۴fce-۴d۳۲-b۸۹۲-be۴d۲f۰b۲۴۲۵.xls، ۳۴۹۹de۹e-۹۷c۸-۴۹۶۵-۹ca۱-۸۹۲۳e۵۷۶۲cdf.xls
برگه و سلول
جدول ۹ · B۴، C۴
سود ناخالص ۲۰٬۸۴۲٬۴۴۱ میلیون ریال
معنی و کاربرد «سود ناخالص»اهمیت: متوسط
یعنی چه؟
درآمد فروش منهای بهای تمام‌شدهٔ کالا یا خدمات فروخته‌شده.
چرا مهم است؟
نشان می‌دهد پس از هزینهٔ مستقیم محصول، چقدر برای سایر هزینه‌ها و سود باقی می‌ماند.

اهمیت، اولویت مطالعه است؛ خوب یا بد بودن عدد یا توصیهٔ خرید نیست. با دورهٔ مشابه و هم‌صنعت‌ها مقایسه کنید.

توضیح و منبع این عدد

استخراج‌شده از صورت مالی

روش محاسبه
direct extraction
فایل
۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls
برگه و سلول
جدول ۱ · B۶

نکات کلیدی

  • حاشیه سود ناخالص تقریباً حفظ شده، اما حاشیه سود عملیاتی و خالص افت محسوسی دارد.
  • کاهش سود خالص احتمالاً صرفاً ناشی از فروش نیست و ترکیب درآمدهای غیرعملیاتی و اقلام مقایسه‌ای باید در تحلیل تکمیلی بررسی شود.
فایل‌های مالی ثبت‌شده برای شرکت
  • fa۳۴۶۳۱۱-۶f۹۳-۴eb۶-a۶f۵-۲۴deb۵f۱۹ae۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • d۶۸۲d۴۱c-۹۷۹a-۴۱c۰-۸a۲b-d۷۸b۵۳۹۴۲۶۳d.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۹b۸۴۶dcb-۸c۰a-۴۵۷b-۸f۶۵-۳۰۸۹۸۹e۷a۰۶۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۸fdfc۶۱۲-۹۰۵۹-۴۹۰f-b۱۰b-۷be۷۷dbfb۱cf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۵b۹c۹b۴۵-۴۰e۵-۴۷ce-۸e۴a-۲۰۹۳۶d۱a۵۹be.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۵۷۲۰۹a۶۲-۲fd۱-۴d۰a-۹۸۳۱-af۴۸f۲b۴۸c۶e.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۳۷۳۵۵۸b۶-۴fce-۴d۳۲-b۸۹۲-be۴d۲f۰b۲۴۲۵.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۳۴۹۹de۹e-۹۷c۸-۴۹۶۵-۹ca۱-۸۹۲۳e۵۷۶۲cdf.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۰d۴۱d۹d۸-f۴۰۹-۴۶b۰-۹e۱۶-۱aa۰۲۱۵a۱a۰۱.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷
  • ۰۳۲۲ff۴۹-۰ca۳-۴۷۵d-b۷۰۴-۲۴e۴d۲b۹۲۰ab.xls ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ ۲۱:۲۱:۳۷