نکات کلیدی
- جمع جریان عملیاتی و سرمایهگذاری دقیقاً با جریان نقد قبل از تأمین مالی برابر است.
- جریان نقد قبل از تأمین مالی بهاضافه جریان تأمین مالی با خالص تغییر نقد برابر است.
راهنمای نمودارهای دورهای
- جریان نیمه اول مستقیماً استخراج و جریان نیمه دوم از تفاضل رقم سالانه و نیمه اول محاسبه میشود.
- موجودی نقد ابتدا و پایان دوره، مانده نقطهای است و بدون تفاضل نمایش داده میشود.
- ستون نارنجی زیر خط مبنا نشاندهنده مقدار منفی است.
این اطلاعات توصیه خرید یا فروش نیست.